sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
28/02/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:05:37
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014 PARCELA DE IPIR$ 64.298,29 C
PARCELA DE IRR$ 660.944,36 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 7.252,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 108.786,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 145.048,52 D
TOTAL:R$ 456.256,62 C
20.02.2014 PARCELA DE IPIR$ 14.647,29 C
PARCELA DE IRR$ 35.398,39 C
RETENCAO PASEPR$ 500,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.506,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.009,12 D
TOTAL:R$ 32.029,27 C
28.02.2014 PARCELA DE IPIR$ 13.367,81 C
PARCELA DE IRR$ 202.556,56 C
RETENCAO PASEPR$ 2.159,23 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.388,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.184,87 D
TOTAL:R$ 138.191,62 C
TOTAIS PARCELA DE IPIR$ 92.313,39 C
PARCELA DE IRR$ 898.899,31 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 9.912,10 D
DEDUCAO SAUDER$ 148.681,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 198.242,51 D
DEBITO FUNDOR$ 364.735,19 D
CREDITO FUNDOR$ 991.212,70 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014 COTA-PARTER$ 49.871,82 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.480,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.974,36 D
TOTAL:R$ 32.416,69 C
11.02.2014 COTA-PARTER$ 12.990,62 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.948,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.598,12 D
TOTAL:R$ 8.443,91 C
18.02.2014 COTA-PARTER$ 94.603,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.190,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.920,66 D
TOTAL:R$ 61.492,18 C
25.02.2014 COTA-PARTER$ 104.701,09 C
DEDUCAO SAUDER$ 15.705,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20.940,21 D
TOTAL:R$ 68.055,72 C
TOTAIS COTA-PARTER$ 262.166,87 C
DEDUCAO SAUDER$ 39.325,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 52.433,35 D
DEBITO FUNDOR$ 91.758,37 D
CREDITO FUNDOR$ 262.166,87 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014 REF.ICMS ESTADOR$ 7.480,77 C
10.02.2014 ORIGEM FPMR$ 108.786,39 C
ORIGEM IPMR$ 24,21 C
TOTAL:R$ 108.810,60 C
11.02.2014 REF.ICMS ESTADOR$ 1.948,59 C
18.02.2014 REF.ICMS ESTADOR$ 14.190,50 C
20.02.2014 ORIGEM FPMR$ 7.506,84 C
ORIGEM IPMR$ 5,51 C
TOTAL:R$ 7.512,35 C
25.02.2014 REF.ICMS ESTADOR$ 15.705,16 C
28.02.2014 ORIGEM FPMR$ 32.388,65 C
ORIGEM IPMR$ 5,03 C
TOTAL:R$ 32.393,68 C
TOTAIS ORIGEM FPMR$ 148.681,88 C
REF.ICMS ESTADOR$ 39.325,02 C
ORIGEM IPMR$ 34,75 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 188.041,65 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014 DEDUCAO SAUDER$ 24,21 D
IPM IPI-MUNICR$ 129,15 C
TOTAL:R$ 104,94 C
20.02.2014 DEDUCAO SAUDER$ 5,51 D
IPM IPI-MUNICR$ 29,42 C
TOTAL:R$ 23,91 C
28.02.2014 DEDUCAO SAUDER$ 5,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 26,85 C
TOTAL:R$ 21,82 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDER$ 34,75 D
IPM IPI-MUNICR$ 185,42 C
DEBITO FUNDOR$ 34,75 D
CREDITO FUNDOR$ 185,42 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.02.2014 ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.256,59 C
05.02.2014 COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
10.02.2014 ORIGEM ITRR$ 15,80 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 173,38 C
ORIGEM FPER$ 204.483,80 C
ORIGEM FPMR$ 129.044,96 C
TOTAL:R$ 333.717,94 C
11.02.2014 ORIGEM IPVAR$ 2.714,40 C
ORIGEM ITCMDR$ 247,46 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 54.326,35 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.453,08 C
TOTAL:R$ 60.741,29 C
18.02.2014 ORIGEM ICMS-ESTR$ 25.146,82 C
20.02.2014 ORIGEM ITRR$ 2,50 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 39,50 C
ORIGEM FPER$ 14.110,49 C
ORIGEM FPMR$ 8.904,80 C
TOTAL:R$ 23.057,29 C
21.02.2014 ORIGEM IPVAR$ 2.224,06 C
ORIGEM ITCMDR$ 102,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 26.146,49 C
TOTAL:R$ 28.472,70 C
25.02.2014 ORIGEM ICMS-ESTR$ 27.830,93 C
28.02.2014 ORIGEM ITRR$ 5,11 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 36,05 C
ORIGEM FPER$ 60.880,36 C
ORIGEM FPMR$ 38.420,18 C
TOTAL:R$ 99.341,70 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM ITRR$ 23,41 C
ORIGEM IPVAR$ 4.938,46 C
ORIGEM ITCMDR$ 349,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 248,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 80.472,84 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 69.687,42 C
ORIGEM FPER$ 279.474,65 C
ORIGEM FPMR$ 176.369,94 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 623.241,77 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 11,14 C
12.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 29,82 C
13.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 11,34 C
19.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 17,67 C
20.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 1.654,01 C
21.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
24.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 1.124,00 C
26.02.2014 SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
TOTAIS SIMPLES NACION.R$ 2.873,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.873,05 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 456.528,31 D
CREDITO BENEF.R$ 2.067.721,46 C