segunda-feira, 6 de outubro de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/10/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:09:58
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014PARCELA DE IPIR$ 63.123,90 C
PARCELA DE IRR$ 326.760,88 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 3.898,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 58.482,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 77.976,95 D
TOTAL:R$ 240.493,91 C
19.09.2014PARCELA DE IPIR$ 26.708,75 C
PARCELA DE IRR$ 54.140,01 C
RETENCAO PASEPR$ 808,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 12.127,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.169,75 D
TOTAL:R$ 51.743,22 C
30.09.2014PARCELA DE IPIR$ 11.704,41 C
PARCELA DE IRR$ 130.964,37 C
RETENCAO PASEPR$ 1.426,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 21.400,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 28.533,75 D
TOTAL:R$ 91.308,04 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 101.537,06 C
PARCELA DE IRR$ 511.865,26 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 6.133,99 D
DEDUCAO SAUDER$ 92.010,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 122.680,45 D
DEBITO FUNDOR$ 229.857,15 D
CREDITO FUNDOR$ 613.402,32 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014COTA-PARTER$ 11.851,77 C
RETENCAO PASEPR$ 118,51 D
TOTAL:R$ 11.733,26 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.851,77 C
RETENCAO PASEPR$ 118,51 D
DEBITO FUNDOR$ 118,51 D
CREDITO FUNDOR$ 11.851,77 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
DEBITO FUNDOR$ 162,47 D
CREDITO FUNDOR$ 453,86 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014RETENCAO PASEPR$ 1,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 25,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 167,25 C
TOTAL:R$ 107,39 C
19.09.2014RETENCAO PASEPR$ 0,87 D
DEDUCAO SAUDER$ 16,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21,80 D
ITR-NAO CONVENR$ 109,00 C
TOTAL:R$ 69,98 C
30.09.2014RETENCAO PASEPR$ 3,53 D
DEDUCAO SAUDER$ 66,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 88,48 D
ITR-NAO CONVENR$ 442,43 C
TOTAL:R$ 284,06 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 5,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 107,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 143,73 D
ITR-NAO CONVENR$ 718,68 C
DEBITO FUNDOR$ 257,25 D
CREDITO FUNDOR$ 718,68 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014COTA-PARTER$ 60.792,99 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.118,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.158,59 D
TOTAL:R$ 39.515,46 C
09.09.2014COTA-PARTER$ 12.993,86 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.949,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.598,77 D
TOTAL:R$ 8.446,02 C
16.09.2014COTA-PARTER$ 98.075,60 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.711,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.615,12 D
TOTAL:R$ 63.749,14 C
23.09.2014COTA-PARTER$ 77.297,48 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.594,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.459,49 D
TOTAL:R$ 50.243,37 C
30.09.2014COTA-PARTER$ 63.399,86 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.509,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.679,97 D
TOTAL:R$ 41.209,92 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 312.559,79 C
DEDUCAO SAUDER$ 46.883,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 62.511,94 D
DEBITO FUNDOR$ 109.395,88 D
CREDITO FUNDOR$ 312.559,79 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014REF.ICMS ESTADOR$ 9.118,94 C
03.09.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
09.09.2014REF.ICMS ESTADOR$ 1.949,07 C
10.09.2014ORIGEM FPMR$ 58.482,71 C
ORIGEM ITRR$ 25,08 C
ORIGEM IPMR$ 23,77 C
TOTAL:R$ 58.531,56 C
16.09.2014REF.ICMS ESTADOR$ 14.711,34 C
19.09.2014ORIGEM FPMR$ 12.127,31 C
ORIGEM ITRR$ 16,35 C
ORIGEM IPMR$ 10,05 C
TOTAL:R$ 12.153,71 C
23.09.2014REF.ICMS ESTADOR$ 11.594,62 C
30.09.2014ORIGEM FPMR$ 21.400,31 C
REF.ICMS ESTADOR$ 9.509,97 C
ORIGEM ITRR$ 66,36 C
ORIGEM IPMR$ 4,40 C
TOTAL:R$ 30.981,04 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 92.010,33 C
REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 46.883,94 C
ORIGEM ITRR$ 107,79 C
ORIGEM IPMR$ 38,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 139.108,35 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014DEDUCAO SAUDER$ 23,77 D
IPM IPI-MUNICR$ 126,79 C
TOTAL:R$ 103,02 C
19.09.2014DEDUCAO SAUDER$ 10,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 53,65 C
TOTAL:R$ 43,60 C
30.09.2014DEDUCAO SAUDER$ 4,40 D
IPM IPI-MUNICR$ 23,51 C
TOTAL:R$ 19,11 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 38,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 203,95 C
DEBITO FUNDOR$ 38,22 D
CREDITO FUNDOR$ 203,95 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.159,58 C
03.09.2014COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAL:R$ 12.159,08 C
09.09.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.453,94 C
10.09.2014ORIGEM ITRR$ 28,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 170,21 C
ORIGEM FPER$ 109.928,89 C
ORIGEM FPMR$ 69.373,56 C
TOTAL:R$ 179.501,54 C
11.09.2014ORIGEM IPVAR$ 3.344,66 C
ORIGEM ITCMDR$ 375,40 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 57.022,91 C
TOTAL:R$ 60.742,97 C
16.09.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 26.069,79 C
19.09.2014ORIGEM ITRR$ 28,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 72,02 C
ORIGEM FPER$ 22.795,49 C
ORIGEM FPMR$ 14.385,69 C
TOTAL:R$ 37.281,95 C
22.09.2014ORIGEM IPVAR$ 2.194,25 C
ORIGEM ITCMDR$ 367,45 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 33.745,48 C
TOTAL:R$ 36.307,18 C
23.09.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 20.546,69 C
26.09.2014ORIGEM IPVAR$ 3.796,94 C
30.09.2014ORIGEM ITRR$ 45,13 C
ORIGEM IPVAR$ 1.346,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 31,56 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.852,52 C
ORIGEM FPER$ 40.225,78 C
ORIGEM FPMR$ 25.385,56 C
TOTAL:R$ 83.887,13 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM ITRR$ 102,76 C
ORIGEM IPVAR$ 10.682,43 C
ORIGEM ITCMDR$ 742,85 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 273,79 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 90.768,39 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 83.082,52 C
ORIGEM FPER$ 172.950,16 C
ORIGEM FPMR$ 109.144,81 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 479.906,79 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014SIMPLES NACION.R$ 5,13 C
10.09.2014SIMPLES NACION.R$ 18,80 C
16.09.2014SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
17.09.2014SIMPLES NACION.R$ 208,83 C
18.09.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
19.09.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.09.2014SIMPLES NACION.R$ 235,47 C
24.09.2014SIMPLES NACION.R$ 487,36 C
25.09.2014SIMPLES NACION.R$ 5,02 C
29.09.2014SIMPLES NACION.R$ 45,01 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.030,62 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.030,62 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 339.829,48 D
CREDITO BENEF.R$ 1.559.236,13 C
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