segunda-feira, 3 de novembro de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:05:19
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014PARCELA DE IPIR$ 71.306,94 C
PARCELA DE IRR$ 264.571,60 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 3.358,77 D
RFB-PREV-OB CORR$ 122.741,86 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.001,82 D
DEDUCAO SAUDER$ 50.381,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 67.175,70 D
TOTAL:R$ 60.186,23 C
20.10.2014PARCELA DE IPIR$ 24.799,78 C
PARCELA DE IRR$ 62.551,52 C
RETENCAO PASEPR$ 873,50 D
DEDUCAO SAUDER$ 13.102,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 17.470,25 D
TOTAL:R$ 55.904,87 C
30.10.2014PARCELA DE IPIR$ 12.630,94 C
PARCELA DE IRR$ 143.867,58 C
RETENCAO PASEPR$ 1.564,97 D
DEDUCAO SAUDER$ 23.474,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31.299,69 D
TOTAL:R$ 100.159,09 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 108.737,66 C
PARCELA DE IRR$ 470.990,70 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 5.797,24 D
RFB-PREV-OB CORR$ 122.741,86 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.001,82 D
DEDUCAO SAUDER$ 86.959,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 115.945,64 D
DEBITO FUNDOR$ 363.478,17 D
CREDITO FUNDOR$ 579.728,36 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014COTA-PARTER$ 11.849,50 C
RETENCAO PASEPR$ 118,49 D
TOTAL:R$ 11.731,01 C
24.10.2014COTA-PARTER$ 11.845,23 C
RETENCAO PASEPR$ 118,45 D
TOTAL:R$ 11.726,78 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.694,73 C
RETENCAO PASEPR$ 236,94 D
DEBITO FUNDOR$ 236,94 D
CREDITO FUNDOR$ 23.694,73 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
DEBITO FUNDOR$ 162,47 D
CREDITO FUNDOR$ 453,86 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014RETENCAO PASEPR$ 11,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 209,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 279,14 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.395,74 C
TOTAL:R$ 896,08 C
21.10.2014RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,19 C
TOTAL:R$ 4,00 C
30.10.2014RETENCAO PASEPR$ 0,08 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 10,31 C
TOTAL:R$ 6,63 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 11,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 211,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 282,43 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.412,24 C
DEBITO FUNDOR$ 505,53 D
CREDITO FUNDOR$ 1.412,24 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.10.2014COTA-PARTER$ 40.105,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.015,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.021,06 D
TOTAL:R$ 26.068,48 C
14.10.2014COTA-PARTER$ 33.456,38 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.018,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.691,27 D
TOTAL:R$ 21.746,66 C
21.10.2014COTA-PARTER$ 139.687,67 C
DEDUCAO SAUDER$ 20.953,15 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27.937,53 D
TOTAL:R$ 90.796,99 C
28.10.2014COTA-PARTER$ 19.715,86 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.957,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.943,17 D
TOTAL:R$ 12.815,32 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 232.965,25 C
DEDUCAO SAUDER$ 34.944,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 46.593,03 D
DEBITO FUNDOR$ 81.537,80 D
CREDITO FUNDOR$ 232.965,25 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
07.10.2014REF.ICMS ESTADOR$ 6.015,80 C
10.10.2014ORIGEM FPMR$ 50.381,78 C
ORIGEM ITRR$ 209,36 C
ORIGEM IPMR$ 26,85 C
TOTAL:R$ 50.617,99 C
14.10.2014REF.ICMS ESTADOR$ 5.018,45 C
20.10.2014ORIGEM FPMR$ 13.102,68 C
ORIGEM IPMR$ 9,33 C
TOTAL:R$ 13.112,01 C
21.10.2014REF.ICMS ESTADOR$ 20.953,15 C
ORIGEM ITRR$ 0,92 C
TOTAL:R$ 20.954,07 C
28.10.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.957,37 C
30.10.2014ORIGEM FPMR$ 23.474,77 C
ORIGEM ITRR$ 1,54 C
ORIGEM IPMR$ 4,75 C
TOTAL:R$ 23.481,06 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 86.959,23 C
REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 34.944,77 C
ORIGEM ITRR$ 211,82 C
ORIGEM IPMR$ 40,93 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 122.224,82 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014DEDUCAO SAUDER$ 26,85 D
IPM IPI-MUNICR$ 143,22 C
TOTAL:R$ 116,37 C
20.10.2014DEDUCAO SAUDER$ 9,33 D
IPM IPI-MUNICR$ 49,81 C
TOTAL:R$ 40,48 C
30.10.2014DEDUCAO SAUDER$ 4,75 D
IPM IPI-MUNICR$ 25,37 C
TOTAL:R$ 20,62 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 40,93 D
IPM IPI-MUNICR$ 218,40 C
DEBITO FUNDOR$ 40,93 D
CREDITO FUNDOR$ 218,40 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014ORIGEM IPVAR$ 190,25 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAL:R$ 672,82 C
02.10.2014ORIGEM IPVAR$ 228,38 C
03.10.2014COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM IPVAR$ 225,45 C
TOTAL:R$ 11.901,96 C
07.10.2014ORIGEM IPVAR$ 183,17 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.660,53 C
TOTAL:R$ 10.843,70 C
08.10.2014ORIGEM IPVAR$ 252,39 C
10.10.2014ORIGEM ITRR$ 549,95 C
ORIGEM IPVAR$ 237,94 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 192,28 C
ORIGEM FPER$ 94.701,71 C
ORIGEM FPMR$ 59.764,04 C
TOTAL:R$ 155.445,92 C
13.10.2014ORIGEM IPVAR$ 1.486,61 C
ORIGEM ITCMDR$ 220,66 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 75.302,03 C
TOTAL:R$ 77.009,30 C
14.10.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 8.893,14 C
15.10.2014ORIGEM IPVAR$ 821,54 C
17.10.2014ORIGEM IPVAR$ 666,47 C
20.10.2014ORIGEM IPI-EXPR$ 66,87 C
ORIGEM FPER$ 24.628,89 C
ORIGEM FPMR$ 15.542,70 C
TOTAL:R$ 40.238,46 C
21.10.2014ORIGEM ITRR$ 24,32 C
ORIGEM IPVAR$ 1.527,95 C
ORIGEM ITCMDR$ 274,46 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 33.916,55 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 37.130,83 C
TOTAL:R$ 72.874,11 C
22.10.2014ORIGEM IPVAR$ 176,62 C
23.10.2014ORIGEM IPVAR$ 192,42 C
24.10.2014ORIGEM IPVAR$ 207,65 C
27.10.2014ORIGEM IPVAR$ 165,76 C
28.10.2014ORIGEM IPVAR$ 141,86 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.240,73 C
TOTAL:R$ 5.382,59 C
29.10.2014ORIGEM IPVAR$ 145,06 C
30.10.2014ORIGEM ITRR$ 8,43 C
ORIGEM IPVAR$ 144,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 34,06 C
ORIGEM FPER$ 44.125,11 C
ORIGEM FPMR$ 27.846,33 C
TOTAL:R$ 72.158,40 C
31.10.2014ORIGEM IPVAR$ 115,97 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM ITRR$ 582,70 C
ORIGEM IPVAR$ 7.109,96 C
ORIGEM ITCMDR$ 495,12 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 293,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 109.218,58 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 61.925,23 C
ORIGEM FPER$ 163.455,71 C
ORIGEM FPMR$ 103.153,07 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 458.392,66 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2014SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
09.10.2014SIMPLES NACION.R$ 6,14 C
16.10.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.10.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
22.10.2014SIMPLES NACION.R$ 410,08 C
23.10.2014SIMPLES NACION.R$ 56,44 C
24.10.2014SIMPLES NACION.R$ 10,03 C
31.10.2014SIMPLES NACION.R$ 5,15 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 503,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 503,12 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 445.961,84 D
CREDITO BENEF.R$ 1.419.593,44 C
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