terça-feira, 4 de agosto de 2015

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE JULHO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/08/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:27:02
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015PARCELA DE IPIR$ 13.803,81 C
PARCELA DE IRR$ 95.892,44 C
RETENCAO PASEPR$ 1.096,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 16.454,42 D
TOTAL:R$ 92.144,89 C
10.07.2015PARCELA DE IPIR$ 56.322,62 C
PARCELA DE IRR$ 225.076,01 C
RETENCAO PASEPR$ 2.813,98 D
RFB-PREV-OB CORR$ 180.095,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 42.209,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56.279,72 D
TOTAL:R$ 0,00 C
20.07.2015PARCELA DE IPIR$ 25.760,73 C
PARCELA DE IRR$ 55.390,95 C
RETENCAO PASEPR$ 811,50 D
RFB-PREV-OB CORR$ 51.937,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 12.172,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.230,33 D
TOTAL:R$ 0,00 C
30.07.2015PARCELA DE IPIR$ 13.678,98 C
PARCELA DE IRR$ 222.910,45 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 2.365,88 D
RFB-PREV-OB CORR$ 85.835,64 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.109,00 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.354,85 D
DEDUCAO SAUDER$ 35.488,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.317,88 D
TOTAL:R$ 20.022,03 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 109.566,14 C
PARCELA DE IRR$ 599.269,85 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 7.088,30 D
RFB-PREV-OB CORR$ 317.867,89 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.109,00 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.354,85 D
DEDUCAO SAUDER$ 106.325,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 119.827,93 D
DEBITO FUNDOR$ 596.669,07 D
CREDITO FUNDOR$ 708.835,99 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.07.2015COTA-PARTER$ 9.821,78 C
RETENCAO PASEPR$ 98,21 D
TOTAL:R$ 9.723,57 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 9.821,78 C
RETENCAO PASEPR$ 98,21 D
DEBITO FUNDOR$ 98,21 D
CREDITO FUNDOR$ 9.821,78 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015COTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
TOTAL:R$ 228,01 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
DEBITO FUNDOR$ 127,14 D
CREDITO FUNDOR$ 355,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.07.2015RETENCAO PASEPR$ 0,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 10,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13,72 D
ITR-NAO CONVENR$ 68,62 C
TOTAL:R$ 44,07 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 10,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13,72 D
ITR-NAO CONVENR$ 68,62 C
DEBITO FUNDOR$ 24,55 D
CREDITO FUNDOR$ 68,62 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015COTA-PARTER$ 46.382,69 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.957,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.276,53 D
TOTAL:R$ 30.148,76 C
07.07.2015COTA-PARTER$ 10.706,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.605,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.141,26 D
TOTAL:R$ 6.959,13 C
14.07.2015COTA-PARTER$ 25.769,90 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.865,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.153,98 D
TOTAL:R$ 16.750,44 C
21.07.2015COTA-PARTER$ 141.343,96 C
DEDUCAO SAUDER$ 21.201,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 28.268,79 D
TOTAL:R$ 91.873,58 C
28.07.2015COTA-PARTER$ 15.561,42 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.334,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.112,28 D
TOTAL:R$ 10.114,93 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 239.764,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 35.964,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.952,84 D
DEBITO FUNDOR$ 83.917,47 D
CREDITO FUNDOR$ 239.764,31 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015REF.ICMS ESTADOR$ 6.957,40 C
07.07.2015REF.ICMS ESTADOR$ 1.605,95 C
09.07.2015ORIGEM FPMR$ 16.454,42 C
10.07.2015ORIGEM FPMR$ 42.209,79 C
ORIGEM IPMR$ 15,19 C
TOTAL:R$ 42.224,98 C
14.07.2015REF.ICMS ESTADOR$ 3.865,48 C
20.07.2015ORIGEM FPMR$ 12.172,74 C
ORIGEM IPMR$ 6,95 C
TOTAL:R$ 12.179,69 C
21.07.2015REF.ICMS ESTADOR$ 21.201,59 C
28.07.2015REF.ICMS ESTADOR$ 2.334,21 C
30.07.2015ORIGEM FPMR$ 35.488,40 C
ORIGEM ITRR$ 10,29 C
ORIGEM IPMR$ 3,69 C
TOTAL:R$ 35.502,38 C
31.07.2015REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 106.325,35 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 35.964,63 C
ORIGEM ITRR$ 10,29 C
ORIGEM IPMR$ 25,83 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 142.379,37 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 15,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 81,06 C
TOTAL:R$ 65,87 C
20.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 6,95 D
IPM IPI-MUNICR$ 37,08 C
TOTAL:R$ 30,13 C
30.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 3,69 D
IPM IPI-MUNICR$ 19,72 C
TOTAL:R$ 16,03 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 25,83 D
IPM IPI-MUNICR$ 137,86 C
DEBITO FUNDOR$ 25,83 D
CREDITO FUNDOR$ 137,86 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015PASEP MUNICIPIOR$ 20,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 2.097,19 C
TOTAL:R$ 2.076,23 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 20,96 D
COTA-MUNICIPIOR$ 2.097,19 C
DEBITO FUNDOR$ 20,96 D
CREDITO FUNDOR$ 2.097,19 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015ORIGEM ITCMDR$ 319,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 53.976,86 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 17.992,28 C
TOTAL:R$ 72.288,35 C
02.07.2015ORIGEM IPVAR$ 1.614,70 C
06.07.2015ORIGEM IPVAR$ 2.711,92 C
07.07.2015ORIGEM IPVAR$ 1.481,67 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.153,09 C
TOTAL:R$ 5.634,76 C
08.07.2015ORIGEM IPVAR$ 1.480,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 305,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 12.459,28 C
TOTAL:R$ 14.245,39 C
09.07.2015ORIGEM IPVAR$ 645,31 C
10.07.2015ORIGEM ITRR$ 21,86 C
ORIGEM IPVAR$ 2.925,58 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 158,82 C
ORIGEM FPER$ 90.726,25 C
ORIGEM FPMR$ 56.222,42 C
TOTAL:R$ 150.054,93 C
13.07.2015ORIGEM IPVAR$ 2.950,00 C
14.07.2015ORIGEM IPVAR$ 4.284,35 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 9.996,39 C
TOTAL:R$ 14.280,74 C
15.07.2015ORIGEM IPVAR$ 1.742,84 C
16.07.2015ORIGEM IPVAR$ 2.735,16 C
ORIGEM ITCMDR$ 349,51 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 29.989,17 C
TOTAL:R$ 33.073,84 C
20.07.2015ORIGEM ITRR$ 24,06 C
ORIGEM IPVAR$ 2.039,74 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 72,64 C
ORIGEM FPER$ 26.164,26 C
ORIGEM FPMR$ 16.213,81 C
TOTAL:R$ 44.514,51 C
21.07.2015ORIGEM IPVAR$ 889,32 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 54.828,67 C
TOTAL:R$ 55.717,99 C
23.07.2015ORIGEM IPVAR$ 935,24 C
ORIGEM ITCMDR$ 218,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 164.486,01 C
TOTAL:R$ 165.640,14 C
27.07.2015ORIGEM IPVAR$ 681,38 C
28.07.2015ORIGEM IPVAR$ 2.493,84 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.036,42 C
TOTAL:R$ 8.530,26 C
29.07.2015ORIGEM IPVAR$ 711,35 C
30.07.2015ORIGEM ITRR$ 3,39 C
ORIGEM IPVAR$ 1.474,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 231,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 38,62 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 18.109,27 C
ORIGEM FPER$ 76.384,45 C
ORIGEM FPMR$ 47.334,90 C
TOTAL:R$ 143.577,14 C
31.07.2015ORIGEM IPVAR$ 616,67 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
TOTAL:R$ 1.167,73 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 49,31 C
ORIGEM IPVAR$ 32.414,65 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.424,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 270,08 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 279.020,59 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 93.006,85 C
ORIGEM FPER$ 193.274,96 C
ORIGEM FPMR$ 119.771,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 719.783,28 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
10.07.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.07.2015SIMPLES NACION.R$ 10,33 C
14.07.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
15.07.2015SIMPLES NACION.R$ 17,50 C
17.07.2015SIMPLES NACION.R$ 226,85 C
21.07.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
22.07.2015SIMPLES NACION.R$ 1.130,09 C
23.07.2015SIMPLES NACION.R$ 28,45 C
24.07.2015SIMPLES NACION.R$ 10,58 C
29.07.2015SIMPLES NACION.R$ 9,94 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.458,74 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.458,74 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 680.883,23 D
CREDITO BENEF.R$ 1.824.702,29 C
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