sexta-feira, 15 de janeiro de 2016

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
15/01/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:41:20
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015PARCELA DE IPIR$ 57.258,08 C
PARCELA DE IRR$ 348.597,31 C
RETENCAO PASEPR$ 4.058,55 D
DEDUCAO SAUDER$ 60.878,30 D
TOTAL:R$ 340.918,54 C
10.12.2015PARCELA DE IPIR$ 65.499,04 C
PARCELA DE IRR$ 237.451,85 C
RETENCAO PASEPR$ 3.029,50 D
RFB-PREV-OB CORR$ 193.888,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 45.442,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 60.590,17 D
TOTAL:R$ 0,00 C
18.12.2015PARCELA DE IPIR$ 27.187,81 C
PARCELA DE IRR$ 253.060,87 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 2.802,47 D
RFB-PREV-OB CORR$ 6.328,66 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 13.895,08 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.015,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 42.037,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56.049,73 D
TOTAL:R$ 136.024,37 C
30.12.2015PARCELA DE IPIR$ 13.215,41 C
PARCELA DE IRR$ 266.145,14 C
RETENCAO PASEPR$ 2.793,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 41.904,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 55.872,10 D
TOTAL:R$ 178.790,77 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 163.160,34 C
PARCELA DE IRR$ 1.105.255,17 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 12.684,12 D
RFB-PREV-OB CORR$ 200.217,26 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 13.895,08 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.015,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 190.262,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 172.512,00 D
DEBITO FUNDOR$ 612.681,83 D
CREDITO FUNDOR$ 1.268.415,51 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.12.2015COTA-PARTER$ 9.010,13 C
RETENCAO PASEPR$ 90,10 D
TOTAL:R$ 8.920,03 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 9.010,13 C
RETENCAO PASEPR$ 90,10 D
DEBITO FUNDOR$ 90,10 D
CREDITO FUNDOR$ 9.010,13 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015COTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
TOTAL:R$ 228,01 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
DEBITO FUNDOR$ 127,14 D
CREDITO FUNDOR$ 355,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,34 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,70 C
TOTAL:R$ 4,31 C
18.12.2015RETENCAO PASEPR$ 1,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 26,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 35,20 D
ITR-NAO CONVENR$ 176,01 C
TOTAL:R$ 113,01 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 27,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36,54 D
ITR-NAO CONVENR$ 182,71 C
DEBITO FUNDOR$ 65,39 D
CREDITO FUNDOR$ 182,71 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015COTA-PARTER$ 47.396,46 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.109,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.479,29 D
TOTAL:R$ 30.807,71 C
08.12.2015COTA-PARTER$ 12.219,56 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.832,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.443,91 D
TOTAL:R$ 7.942,72 C
15.12.2015COTA-PARTER$ 84.851,75 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.727,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.970,35 D
TOTAL:R$ 55.153,64 C
22.12.2015COTA-PARTER$ 81.359,55 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.203,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.271,91 D
TOTAL:R$ 52.883,71 C
29.12.2015COTA-PARTER$ 24.546,34 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.681,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.909,26 D
TOTAL:R$ 15.955,13 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 250.373,66 C
DEDUCAO SAUDER$ 37.556,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 50.074,72 D
DEBITO FUNDOR$ 87.630,75 D
CREDITO FUNDOR$ 250.373,66 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015REF.ICMS ESTADOR$ 7.109,46 C
08.12.2015REF.ICMS ESTADOR$ 1.832,93 C
09.12.2015ORIGEM FPMR$ 60.878,30 C
10.12.2015ORIGEM FPMR$ 45.442,62 C
ORIGEM ITRR$ 1,00 C
ORIGEM IPMR$ 17,70 C
TOTAL:R$ 45.461,32 C
15.12.2015REF.ICMS ESTADOR$ 12.727,76 C
18.12.2015ORIGEM FPMR$ 42.037,30 C
ORIGEM ITRR$ 26,40 C
ORIGEM IPMR$ 7,34 C
TOTAL:R$ 42.071,04 C
22.12.2015REF.ICMS ESTADOR$ 12.203,93 C
29.12.2015REF.ICMS ESTADOR$ 3.681,95 C
30.12.2015ORIGEM FPMR$ 41.904,08 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
ORIGEM IPMR$ 3,57 C
TOTAL:R$ 41.960,92 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 190.262,30 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 37.556,03 C
ORIGEM ITRR$ 27,40 C
ORIGEM IPMR$ 28,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 227.927,61 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 17,70 D
IPM IPI-MUNICR$ 94,40 C
TOTAL:R$ 76,70 C
18.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 7,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 39,18 C
TOTAL:R$ 31,84 C
30.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 3,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 19,05 C
TOTAL:R$ 15,48 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 28,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 152,63 C
DEBITO FUNDOR$ 28,61 D
CREDITO FUNDOR$ 152,63 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015RETENCAO PASEPR$ 12,74 D
FEX-COTA MENSALR$ 1.274,74 C
TOTAL:R$ 1.262,00 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,74 D
FEX-COTA MENSALR$ 1.274,74 C
DEBITO FUNDOR$ 12,74 D
CREDITO FUNDOR$ 1.274,74 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015ORIGEM IPVAR$ 242,90 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 18.385,54 C
TOTAL:R$ 18.628,44 C
02.12.2015ORIGEM IPVAR$ 251,20 C
ORIGEM ITCMDR$ 278,36 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 55.156,61 C
TOTAL:R$ 55.686,17 C
03.12.2015ORIGEM IPVAR$ 402,00 C
04.12.2015ORIGEM IPVAR$ 303,10 C
07.12.2015ORIGEM IPVAR$ 259,28 C
08.12.2015ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.740,08 C
09.12.2015ORIGEM IPVAR$ 356,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 406,66 C
TOTAL:R$ 763,17 C
10.12.2015ORIGEM ITRR$ 134,37 C
ORIGEM IPVAR$ 350,44 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 184,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 14.220,26 C
ORIGEM FPER$ 97.809,68 C
ORIGEM FPMR$ 60.611,96 C
TOTAL:R$ 173.311,66 C
14.12.2015ORIGEM IPVAR$ 598,74 C
15.12.2015ORIGEM IPVAR$ 289,99 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 32.914,80 C
TOTAL:R$ 33.204,79 C
18.12.2015ORIGEM ITRR$ 7,04 C
ORIGEM ITCMDR$ 151,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 76,77 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 98.744,41 C
ORIGEM FPER$ 90.480,12 C
ORIGEM FPMR$ 56.069,89 C
TOTAL:R$ 245.529,52 C
21.12.2015ORIGEM IPVAR$ 1.295,97 C
22.12.2015ORIGEM IPVAR$ 239,46 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 31.560,14 C
TOTAL:R$ 31.799,60 C
23.12.2015ORIGEM IPVAR$ 385,46 C
ORIGEM ITCMDR$ 792,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 94.680,44 C
TOTAL:R$ 95.858,87 C
24.12.2015ORIGEM IPVAR$ 392,86 C
28.12.2015ORIGEM IPVAR$ 355,18 C
29.12.2015ORIGEM ICMS-ESTR$ 9.521,76 C
30.12.2015ORIGEM ITRR$ 39,59 C
ORIGEM IPVAR$ 483,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 529,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 37,32 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 28.565,28 C
ORIGEM FPER$ 90.193,38 C
ORIGEM FPMR$ 55.892,20 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
TOTAL:R$ 176.292,00 C
31.12.2015ORIGEM IPVAR$ 404,46 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 181,00 C
ORIGEM IPVAR$ 6.611,10 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.158,90 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 299,04 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 291.367,00 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 97.122,32 C
ORIGEM FPER$ 278.483,18 C
ORIGEM FPMR$ 172.574,05 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 849.347,65 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2015SIMPLES NACION.R$ 1,35 C
03.12.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
08.12.2015SIMPLES NACION.R$ 146,62 C
11.12.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
14.12.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
17.12.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
18.12.2015SIMPLES NACION.R$ 192,76 C
21.12.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.12.2015SIMPLES NACION.R$ 868,90 C
31.12.2015SIMPLES NACION.R$ 14,56 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.264,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.264,19 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 700.636,56 D
CREDITO BENEF.R$ 2.608.303,98 C
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