sexta-feira, 4 de março de 2016

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/03/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:14:05
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016PARCELA DE IPIR$ 4.889,18 C
PARCELA DE IRR$ 21.893,40 C
RETENCAO PASEPR$ 267,82 D
DEDUCAO SAUDER$ 4.017,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.356,51 D
TOTAL:R$ 17.140,87 C
08.01.2016PARCELA DE IPIR$ 67.302,31 C
PARCELA DE IRR$ 231.362,27 C
RETENCAO PASEPR$ 2.986,64 D
RFB-PREV-OB CORR$ 191.145,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 44.799,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 59.732,91 D
TOTAL:R$ 0,00 C
20.01.2016PARCELA DE IPIR$ 28.620,29 C
PARCELA DE IRR$ 107.190,90 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 1.358,10 D
RFB-PREV-OB CORR$ 8.113,23 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 14.486,10 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.152,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.371,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27.162,23 D
TOTAL:R$ 41.071,25 C
29.01.2016PARCELA DE IPIR$ 15.054,13 C
PARCELA DE IRR$ 342.192,61 C
RETENCAO PASEPR$ 3.572,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 53.587,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71.449,34 D
TOTAL:R$ 228.637,94 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 115.865,91 C
PARCELA DE IRR$ 702.639,18 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 8.185,02 D
RFB-PREV-OB CORR$ 199.258,58 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 14.486,10 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.152,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 122.775,73 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 163.700,99 D
DEBITO FUNDOR$ 531.655,03 D
CREDITO FUNDOR$ 818.505,09 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016COTA-PARTER$ 7.344,37 C
RETENCAO PASEPR$ 73,44 D
TOTAL:R$ 7.270,93 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 7.344,37 C
RETENCAO PASEPR$ 73,44 D
DEBITO FUNDOR$ 73,44 D
CREDITO FUNDOR$ 7.344,37 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016COTA MENSALR$ 568,47 C
RETENCAO PASEPR$ 4,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 85,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 113,69 D
TOTAL:R$ 364,97 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 568,47 C
RETENCAO PASEPR$ 4,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 85,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 113,69 D
DEBITO FUNDOR$ 203,50 D
CREDITO FUNDOR$ 568,47 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.01.2016RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,46 D
ITR-NAO CONVENR$ 7,31 C
TOTAL:R$ 4,71 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,46 D
ITR-NAO CONVENR$ 7,31 C
DEBITO FUNDOR$ 2,60 D
CREDITO FUNDOR$ 7,31 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.01.2016COTA-PARTER$ 35.495,21 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.324,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.099,04 D
TOTAL:R$ 23.071,89 C
14.01.2016COTA-PARTER$ 31.776,96 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.766,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.355,39 D
TOTAL:R$ 20.655,03 C
19.01.2016COTA-PARTER$ 129.826,01 C
DEDUCAO SAUDER$ 19.473,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 25.965,20 D
TOTAL:R$ 84.386,91 C
26.01.2016COTA-PARTER$ 156.781,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 23.517,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31.356,35 D
TOTAL:R$ 101.908,16 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 353.879,95 C
DEDUCAO SAUDER$ 53.081,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 70.775,98 D
DEBITO FUNDOR$ 123.857,96 D
CREDITO FUNDOR$ 353.879,95 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016ORIGEM FPMR$ 4.017,38 C
ORIGEM IPMR$ 3,32 C
TOTAL:R$ 4.020,70 C
08.01.2016ORIGEM FPMR$ 44.799,68 C
ORIGEM IPMR$ 45,73 C
TOTAL:R$ 44.845,41 C
11.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 5.324,28 C
14.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 4.766,54 C
19.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 19.473,90 C
20.01.2016ORIGEM FPMR$ 20.371,67 C
ORIGEM ITRR$ 1,09 C
ORIGEM IPMR$ 19,44 C
TOTAL:R$ 20.392,20 C
26.01.2016REF.ICMS ESTADOR$ 23.517,26 C
29.01.2016ORIGEM FPMR$ 53.587,00 C
REF. LEI 87/96R$ 85,27 C
ORIGEM IPMR$ 10,23 C
TOTAL:R$ 53.682,50 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 122.775,73 C
REF. LEI 87/96R$ 85,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 53.081,98 C
ORIGEM ITRR$ 1,09 C
ORIGEM IPMR$ 78,72 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 176.022,79 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 3,32 D
IPM IPI-MUNICR$ 17,72 C
TOTAL:R$ 14,40 C
08.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 45,73 D
IPM IPI-MUNICR$ 243,93 C
TOTAL:R$ 198,20 C
20.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 19,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 103,73 C
TOTAL:R$ 84,29 C
29.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 10,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 54,56 C
TOTAL:R$ 44,33 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 78,72 D
IPM IPI-MUNICR$ 419,94 C
DEBITO FUNDOR$ 78,72 D
CREDITO FUNDOR$ 419,94 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016PASEP MUNICIPIOR$ 59,85 D
COTA-MUNICIPIOR$ 5.985,38 C
TOTAL:R$ 5.925,53 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 59,85 D
COTA-MUNICIPIOR$ 5.985,38 C
DEBITO FUNDOR$ 59,85 D
CREDITO FUNDOR$ 5.985,38 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016ORIGEM IPVAR$ 402,83 C
07.01.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 20,43 C
ORIGEM FPER$ 8.177,28 C
ORIGEM FPMR$ 5.068,78 C
TOTAL:R$ 13.266,49 C
08.01.2016ORIGEM ITRR$ 82,46 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 281,18 C
ORIGEM FPER$ 91.188,51 C
ORIGEM FPMR$ 56.524,24 C
TOTAL:R$ 148.076,39 C
11.01.2016ORIGEM ITCMDR$ 372,19 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 41.306,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.768,93 C
TOTAL:R$ 55.447,91 C
13.01.2016ORIGEM IPVAR$ 2.425,07 C
ORIGEM ITCMDR$ 96,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 21.758,06 C
TOTAL:R$ 24.279,54 C
14.01.2016ORIGEM IPVAR$ 379,22 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 7.252,68 C
TOTAL:R$ 7.631,90 C
15.01.2016ORIGEM IPVAR$ 365,62 C
18.01.2016ORIGEM IPVAR$ 363,95 C
19.01.2016ORIGEM IPVAR$ 400,66 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 29.631,13 C
TOTAL:R$ 30.031,79 C
20.01.2016ORIGEM ITRR$ 2,48 C
ORIGEM IPVAR$ 372,89 C
ORIGEM ITCMDR$ 268,36 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 119,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 88.893,39 C
ORIGEM FPER$ 41.465,98 C
ORIGEM FPMR$ 25.703,16 C
TOTAL:R$ 156.825,83 C
21.01.2016ORIGEM IPVAR$ 325,55 C
22.01.2016ORIGEM IPVAR$ 377,96 C
25.01.2016ORIGEM IPVAR$ 329,50 C
26.01.2016ORIGEM IPVAR$ 372,30 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 107.350,31 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 35.783,43 C
TOTAL:R$ 143.506,04 C
27.01.2016ORIGEM ITCMDR$ 362,66 C
28.01.2016ORIGEM IPVAR$ 705,90 C
29.01.2016ORIGEM ITRR$ 3,60 C
ORIGEM IPVAR$ 374,11 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 62,90 C
ORIGEM FPER$ 109.074,86 C
ORIGEM FPMR$ 67.611,30 C
ORIGEM LEI87/96R$ 518,98 C
TOTAL:R$ 177.645,75 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 88,54 C
ORIGEM IPVAR$ 7.195,56 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.099,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 484,08 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 259.308,55 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 86.436,17 C
ORIGEM FPER$ 249.906,63 C
ORIGEM FPMR$ 154.907,48 C
ORIGEM LEI87/96R$ 518,98 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 759.945,61 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.066,99 C
06.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
11.01.2016SIMPLES NACION.R$ 16,20 C
12.01.2016SIMPLES NACION.R$ 12,05 C
15.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.01.2016SIMPLES NACION.R$ 16,43 C
19.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.01.2016SIMPLES NACION.R$ 15,51 C
21.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.599,31 C
22.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.104,10 C
26.01.2016SIMPLES NACION.R$ 5,03 C
27.01.2016SIMPLES NACION.R$ 16,82 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 3.867,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.867,44 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 655.931,10 D
CREDITO BENEF.R$ 2.126.546,35 C
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