quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
06/02/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:24:49
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014PARCELA DE IRR$ 49.547,05 C
RETENCAO PASEPR$ 495,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.432,05 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.909,41 D
TOTAL:R$ 31.710,12 C
10.01.2014PARCELA DE IPIR$ 49.694,76 C
PARCELA DE IRR$ 394.102,72 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 4.437,96 D
RFB-PREV-OB CORR$ 5.642,48 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 1.050,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 66.569,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 88.759,49 D
TOTAL:R$ 269.438,61 C
20.01.2014PARCELA DE IPIR$ 47.892,00 C
PARCELA DE IRR$ 88.633,87 C
RETENCAO PASEPR$ 1.365,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 20.478,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 27.305,17 D
TOTAL:R$ 87.376,57 C
30.01.2014PARCELA DE IPIR$ 11.450,26 C
PARCELA DE IRR$ 286.908,24 C
RETENCAO PASEPR$ 2.983,58 D
DEDUCAO SAUDER$ 44.753,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 59.671,69 D
TOTAL:R$ 190.949,47 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 109.037,02 C
PARCELA DE IRR$ 819.191,88 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 9.282,26 D
RFB-PREV-OB CORR$ 5.642,48 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 1.050,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 139.234,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 185.645,76 D
DEBITO FUNDOR$ 348.754,13 D
CREDITO FUNDOR$ 928.228,90 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014COTA-PARTER$ 10.798,96 C
RETENCAO PASEPR$ 107,98 D
TOTAL:R$ 10.690,98 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 10.798,96 C
RETENCAO PASEPR$ 107,98 D
DEBITO FUNDOR$ 107,98 D
CREDITO FUNDOR$ 10.798,96 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.01.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
DEBITO FUNDOR$ 162,47 D
CREDITO FUNDOR$ 453,86 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2014COTA-PARTER$ 13.896,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.084,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.779,31 D
TOTAL:R$ 9.032,80 C
14.01.2014COTA-PARTER$ 30.282,40 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.542,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.056,48 D
TOTAL:R$ 19.683,56 C
21.01.2014COTA-PARTER$ 153.055,08 C
DEDUCAO SAUDER$ 22.958,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30.611,01 D
TOTAL:R$ 99.485,81 C
28.01.2014COTA-PARTER$ 20.682,88 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.102,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.136,57 D
TOTAL:R$ 13.443,88 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 217.916,95 C
DEDUCAO SAUDER$ 32.687,53 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.583,37 D
DEBITO FUNDOR$ 76.270,90 D
CREDITO FUNDOR$ 217.916,95 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.084,48 C
09.01.2014ORIGEM FPMR$ 7.432,05 C
10.01.2014ORIGEM FPMR$ 66.569,61 C
ORIGEM IPMR$ 18,71 C
TOTAL:R$ 66.588,32 C
14.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 4.542,36 C
20.01.2014ORIGEM FPMR$ 20.478,88 C
ORIGEM IPMR$ 18,03 C
TOTAL:R$ 20.496,91 C
21.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 22.958,26 C
28.01.2014REF.ICMS ESTADOR$ 3.102,43 C
30.01.2014ORIGEM FPMR$ 44.753,76 C
ORIGEM IPMR$ 4,31 C
TOTAL:R$ 44.758,07 C
31.01.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 139.234,30 C
REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 32.687,53 C
ORIGEM IPMR$ 41,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 172.030,95 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014DEDUCAO SAUDER$ 18,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 99,81 C
TOTAL:R$ 81,10 C
20.01.2014DEDUCAO SAUDER$ 18,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 96,19 C
TOTAL:R$ 78,16 C
30.01.2014DEDUCAO SAUDER$ 4,31 D
IPM IPI-MUNICR$ 23,00 C
TOTAL:R$ 18,69 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 41,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 219,00 C
DEBITO FUNDOR$ 41,05 D
CREDITO FUNDOR$ 219,00 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014RETENCAO PASEPR$ 57,14 D
FEX-COTA MENSALR$ 5.714,38 C
TOTAL:R$ 5.657,24 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 57,14 D
FEX-COTA MENSALR$ 5.714,38 C
DEBITO FUNDOR$ 57,14 D
CREDITO FUNDOR$ 5.714,38 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014PASEP MUNICIPIOR$ 13,45 D
COTA-MUNICIPIOR$ 1.345,20 C
TOTAL:R$ 1.331,75 C
13.01.2014PASEP MUNICIPIOR$ 5,39 D
COTA-MUNICIPIOR$ 539,54 C
TOTAL:R$ 534,15 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 18,84 D
COTA-MUNICIPIOR$ 1.884,74 C
DEBITO FUNDOR$ 18,84 D
CREDITO FUNDOR$ 1.884,74 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014ORIGEM ITRR$ 35,66 C
08.01.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.769,65 C
09.01.2014ORIGEM FPER$ 13.969,90 C
ORIGEM FPMR$ 8.816,07 C
TOTAL:R$ 22.785,97 C
10.01.2014ORIGEM ITRR$ 199,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 134,00 C
ORIGEM FPER$ 125.129,70 C
ORIGEM FPMR$ 78.966,44 C
TOTAL:R$ 204.429,54 C
13.01.2014ORIGEM IPVAR$ 1.672,10 C
ORIGEM ITCMDR$ 100,78 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 70.030,40 C
TOTAL:R$ 71.803,28 C
14.01.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 8.049,46 C
20.01.2014ORIGEM ITRR$ 1,64 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 129,14 C
ORIGEM FPER$ 38.493,77 C
ORIGEM FPMR$ 24.292,53 C
TOTAL:R$ 62.917,08 C
21.01.2014ORIGEM IPVAR$ 1.715,94 C
ORIGEM ITCMDR$ 65,19 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 25.602,78 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 40.684,06 C
TOTAL:R$ 68.067,97 C
28.01.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.497,78 C
30.01.2014ORIGEM ITRR$ 4,77 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 30,88 C
ORIGEM FPER$ 84.122,85 C
ORIGEM FPMR$ 53.087,97 C
TOTAL:R$ 137.246,47 C
31.01.2014ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 241,47 C
ORIGEM IPVAR$ 3.388,04 C
ORIGEM ITCMDR$ 165,97 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 294,02 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 95.633,18 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 58.000,95 C
ORIGEM FPER$ 261.716,22 C
ORIGEM FPMR$ 165.163,01 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 585.085,43 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014SIMPLES NACION.R$ 18,55 C
10.01.2014SIMPLES NACION.R$ 5,90 C
14.01.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
15.01.2014SIMPLES NACION.R$ 5,41 C
21.01.2014SIMPLES NACION.R$ 726,07 C
22.01.2014SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 780,93 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 780,93 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 425.412,51 D
CREDITO BENEF.R$ 1.923.114,10 C
Postado por às

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