REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE MARÇO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:43:11

RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 61.427,52 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.160,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.898,70 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.955,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 44.338,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 59.117,60 D
	TOTAL:	R$ 181.277,69 C
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 13.625,60 C
	PARCELA DE IR	R$ 28.820,79 C
	RETENCAO PASEP	R$ 424,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.366,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.489,27 D
	TOTAL:	R$ 27.165,72 C
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 15.148,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.799,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.499,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 37.492,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 49.989,60 D
	TOTAL:	R$ 159.966,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 90.202,09 C
	PARCELA DE IR	R$ 497.780,39 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 7.898,70 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.879,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 88.197,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 117.596,47 D
	DEBITO FUNDO	R$ 219.572,30 D
	CREDITO FUNDO	R$ 587.982,48 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	R$ 11.915,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 119,15 D
	TOTAL:	R$ 11.796,39 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 11.915,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 119,15 D
	DEBITO FUNDO	R$ 119,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 11.915,54 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	COTA-PARTE	R$ 52.725,23 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7.908,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 10.545,04 D
	TOTAL:	R$ 34.271,41 C
11.03.2014	COTA-PARTE	R$ 8.442,56 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.266,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.688,51 D
	TOTAL:	R$ 5.487,67 C
18.03.2014	COTA-PARTE	R$ 96.091,63 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 14.413,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 19.218,32 D
	TOTAL:	R$ 62.459,57 C
25.03.2014	COTA-PARTE	R$ 102.769,85 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.415,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.553,97 D
	TOTAL:	R$ 66.800,41 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 260.029,27 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.004,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.005,84 D
	DEBITO FUNDO	R$ 91.010,21 D
	CREDITO FUNDO	R$ 260.029,27 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 7.908,78 C
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 44.338,19 C
	ORIGEM IPM	R$ 23,13 C
	TOTAL:	R$ 44.361,32 C
11.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 1.266,38 C
18.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 14.413,74 C
20.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 6.366,95 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,13 C
	TOTAL:	R$ 6.372,08 C
25.03.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 15.415,47 C
28.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 37.492,20 C
	ORIGEM IPM	R$ 5,70 C
	TOTAL:	R$ 37.497,90 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 88.197,34 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 39.004,37 C
	ORIGEM IPM	R$ 33,96 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 127.235,67 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 23,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 123,38 C
	TOTAL:	R$ 100,25 C
20.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,13 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 27,37 C
	TOTAL:	R$ 22,24 C
28.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,70 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 30,43 C
	TOTAL:	R$ 24,73 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 33,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 181,18 C
	DEBITO FUNDO	R$ 33,96 D
	CREDITO FUNDO	R$ 181,18 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 14.015,06 C
10.03.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.676,51 C
	ORIGEM ITR	R$ 16,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 165,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 83.341,72 C
	ORIGEM FPM	R$ 52.595,02 C
	TOTAL:	R$ 147.795,34 C
11.03.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 2.244,14 C
18.03.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 25.542,42 C
20.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 1,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 36,74 C
	ORIGEM FPE	R$ 11.967,85 C
	ORIGEM FPM	R$ 7.552,63 C
	TOTAL:	R$ 19.558,96 C
21.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 2.936,94 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 183,75 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 23.124,83 C
	TOTAL:	R$ 26.245,52 C
25.03.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 27.317,58 C
28.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 2,73 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 40,85 C
	ORIGEM FPE	R$ 70.473,41 C
	ORIGEM FPM	R$ 44.474,12 C
	TOTAL:	R$ 114.991,11 C
31.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 8.183,94 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 469,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 139.134,72 C
	TOTAL:	R$ 147.787,89 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 11.676,51 C
	ORIGEM ITR	R$ 20,92 C
	ORIGEM IPVA	R$ 11.120,88 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 652,98 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 243,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 162.259,55 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 69.119,20 C
	ORIGEM FPE	R$ 165.782,98 C
	ORIGEM FPM	R$ 104.621,77 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 525.498,02 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
20.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 78,82 C
24.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.035,98 C
25.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,55 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 1.130,35 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.130,35 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 310.735,62 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.513.972,51 C