quinta-feira, 7 de agosto de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE JULHO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
07/08/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:22:02
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014PARCELA DE IPIR$ 72.240,67 C
PARCELA DE IRR$ 276.374,93 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 3.486,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 52.292,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 69.723,11 D
TOTAL:R$ 214.081,64 C
18.07.2014PARCELA DE IPIR$ 23.051,10 C
PARCELA DE IRR$ 49.409,65 C
RETENCAO PASEPR$ 724,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 10.869,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14.492,15 D
TOTAL:R$ 46.374,90 C
30.07.2014PARCELA DE IPIR$ 9.383,84 C
PARCELA DE IRR$ 145.558,53 C
RETENCAO PASEPR$ 1.549,41 D
DEDUCAO SAUDER$ 23.241,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30.988,46 D
TOTAL:R$ 99.163,16 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 104.675,61 C
PARCELA DE IRR$ 471.343,11 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 5.760,15 D
DEDUCAO SAUDER$ 86.402,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 115.203,72 D
DEBITO FUNDOR$ 216.399,02 D
CREDITO FUNDOR$ 576.018,72 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014COTA-PARTER$ 10.784,11 C
RETENCAO PASEPR$ 107,84 D
TOTAL:R$ 10.676,27 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 10.784,11 C
RETENCAO PASEPR$ 107,84 D
DEBITO FUNDOR$ 107,84 D
CREDITO FUNDOR$ 10.784,11 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
DEBITO FUNDOR$ 162,47 D
CREDITO FUNDOR$ 453,86 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014COTA-PARTER$ 60.501,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.075,24 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.100,32 D
TOTAL:R$ 39.326,07 C
08.07.2014COTA-PARTER$ 14.540,55 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.181,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.908,11 D
TOTAL:R$ 9.451,36 C
15.07.2014COTA-PARTER$ 91.444,56 C
DEDUCAO SAUDER$ 13.716,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.288,91 D
TOTAL:R$ 59.438,97 C
22.07.2014COTA-PARTER$ 80.728,64 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.109,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.145,72 D
TOTAL:R$ 52.473,63 C
29.07.2014COTA-PARTER$ 20.563,33 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.084,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.112,66 D
TOTAL:R$ 13.366,18 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 267.778,71 C
DEDUCAO SAUDER$ 40.166,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 53.555,72 D
DEBITO FUNDOR$ 93.722,50 D
CREDITO FUNDOR$ 267.778,71 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 9.075,24 C
TOTAL:R$ 9.143,31 C
08.07.2014REF.ICMS ESTADOR$ 2.181,08 C
10.07.2014ORIGEM FPMR$ 52.292,33 C
ORIGEM IPMR$ 27,20 C
TOTAL:R$ 52.319,53 C
15.07.2014REF.ICMS ESTADOR$ 13.716,68 C
18.07.2014ORIGEM FPMR$ 10.869,10 C
ORIGEM IPMR$ 8,68 C
TOTAL:R$ 10.877,78 C
22.07.2014REF.ICMS ESTADOR$ 12.109,29 C
29.07.2014REF.ICMS ESTADOR$ 3.084,49 C
30.07.2014ORIGEM FPMR$ 23.241,34 C
ORIGEM IPMR$ 3,53 C
TOTAL:R$ 23.244,87 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 86.402,77 C
REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
REF.ICMS ESTADOR$ 40.166,78 C
ORIGEM IPMR$ 39,41 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 126.677,03 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014DEDUCAO SAUDER$ 27,20 D
IPM IPI-MUNICR$ 145,10 C
TOTAL:R$ 117,90 C
18.07.2014DEDUCAO SAUDER$ 8,68 D
IPM IPI-MUNICR$ 46,30 C
TOTAL:R$ 37,62 C
30.07.2014DEDUCAO SAUDER$ 3,53 D
IPM IPI-MUNICR$ 18,85 C
TOTAL:R$ 15,32 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 39,41 D
IPM IPI-MUNICR$ 210,25 C
DEBITO FUNDOR$ 39,41 D
CREDITO FUNDOR$ 210,25 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.082,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAL:R$ 16.564,70 C
03.07.2014COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
08.07.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.865,07 C
10.07.2014ORIGEM ITRR$ 13,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 194,79 C
ORIGEM FPER$ 98.292,95 C
ORIGEM FPMR$ 62.030,40 C
TOTAL:R$ 160.532,00 C
11.07.2014ORIGEM IPVAR$ 4.482,48 C
ORIGEM ITCMDR$ 379,78 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 49.679,53 C
TOTAL:R$ 54.541,79 C
15.07.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 24.307,17 C
18.07.2014ORIGEM ITRR$ 4,21 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 62,16 C
ORIGEM FPER$ 20.430,47 C
ORIGEM FPMR$ 12.893,18 C
TOTAL:R$ 33.390,02 C
21.07.2014ORIGEM IPVAR$ 8.628,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 501,69 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 30.899,90 C
TOTAL:R$ 40.030,29 C
22.07.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 21.458,74 C
29.07.2014ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.466,00 C
30.07.2014ORIGEM ITRR$ 2,62 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 25,30 C
ORIGEM FPER$ 43.686,35 C
ORIGEM FPMR$ 27.569,44 C
TOTAL:R$ 71.283,71 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM ITRR$ 20,69 C
ORIGEM IPVAR$ 13.111,18 C
ORIGEM ITCMDR$ 881,47 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 282,25 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 80.579,43 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 71.179,11 C
ORIGEM FPER$ 162.409,77 C
ORIGEM FPMR$ 102.493,02 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 443.116,00 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.07.2014SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
10.07.2014SIMPLES NACION.R$ 5,90 C
21.07.2014SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
23.07.2014SIMPLES NACION.R$ 207,48 C
24.07.2014SIMPLES NACION.R$ 16,98 C
29.07.2014SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
31.07.2014SIMPLES NACION.R$ 978,02 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.238,45 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.238,45 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 310.431,24 D
CREDITO BENEF.R$ 1.426.277,13 C
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