sexta-feira, 2 de janeiro de 2015

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
02/01/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:31:08
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014PARCELA DE IPIR$ 56.732,33 C
PARCELA DE IRR$ 334.597,52 C
RETENCAO PASEPR$ 3.913,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 58.699,46 D
TOTAL:R$ 328.717,10 C
10.12.2014PARCELA DE IPIR$ 78.026,31 C
PARCELA DE IRR$ 327.956,90 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.175,95 D
RETENCAO PASEPR$ 4.059,82 D
RFB-PREV-OB CORR$ 234.807,93 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 17.845,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 60.897,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 81.196,64 D
TOTAL:R$ 0,00 C
19.12.2014PARCELA DE IPIR$ 28.566,94 C
PARCELA DE IRR$ 190.358,44 C
RFB-PREV-PARC53R$ 1.856,43 D
RETENCAO PASEPR$ 2.189,24 D
RFB-PREV-PARC60R$ 5.651,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.838,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.785,06 D
TOTAL:R$ 132.604,83 C
30.12.2014PARCELA DE IPIR$ 16.610,45 C
PARCELA DE IRR$ 201.352,82 C
RETENCAO PASEPR$ 2.179,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.694,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.592,65 D
TOTAL:R$ 139.496,52 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 179.936,03 C
PARCELA DE IRR$ 1.054.265,68 C
RFB-PREV-PARC53R$ 9.032,38 D
RETENCAO PASEPR$ 12.341,97 D
RFB-PREV-OB CORR$ 234.807,93 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 17.845,40 D
RFB-PREV-PARC60R$ 5.651,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 185.130,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.574,35 D
DEBITO FUNDOR$ 633.383,26 D
CREDITO FUNDOR$ 1.234.201,71 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.12.2014COTA-PARTER$ 11.354,16 C
RETENCAO PASEPR$ 113,54 D
TOTAL:R$ 11.240,62 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 11.354,16 C
RETENCAO PASEPR$ 113,54 D
DEBITO FUNDOR$ 113,54 D
CREDITO FUNDOR$ 11.354,16 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
31.12.2014COTA MENSALR$ 453,86 C
RETENCAO PASEPR$ 3,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 90,77 D
TOTAL:R$ 291,39 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 907,72 C
RETENCAO PASEPR$ 7,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 136,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 181,54 D
DEBITO FUNDOR$ 324,94 D
CREDITO FUNDOR$ 907,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014RETENCAO PASEPR$ 2,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 42,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 281,15 C
TOTAL:R$ 180,51 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 42,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 281,15 C
DEBITO FUNDOR$ 100,64 D
CREDITO FUNDOR$ 281,15 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2014COTA-PARTER$ 49.763,13 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.464,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.952,62 D
TOTAL:R$ 32.346,05 C
09.12.2014COTA-PARTER$ 37.554,70 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.633,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.510,94 D
TOTAL:R$ 24.410,56 C
16.12.2014COTA-PARTER$ 108.484,80 C
DEDUCAO SAUDER$ 16.272,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21.696,96 D
TOTAL:R$ 70.515,12 C
23.12.2014COTA-PARTER$ 106.672,62 C
DEDUCAO SAUDER$ 16.000,89 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21.334,52 D
TOTAL:R$ 69.337,21 C
30.12.2014COTA-PARTER$ 40.620,64 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.093,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.124,12 D
TOTAL:R$ 26.403,43 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 343.095,89 C
DEDUCAO SAUDER$ 51.464,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 68.619,16 D
DEBITO FUNDOR$ 120.083,52 D
CREDITO FUNDOR$ 343.095,89 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
02.12.2014REF.ICMS ESTADOR$ 7.464,46 C
09.12.2014ORIGEM FPMR$ 58.699,46 C
REF.ICMS ESTADOR$ 5.633,20 C
TOTAL:R$ 64.332,66 C
10.12.2014ORIGEM FPMR$ 60.897,47 C
ORIGEM ITRR$ 42,17 C
ORIGEM IPMR$ 29,38 C
TOTAL:R$ 60.969,02 C
16.12.2014REF.ICMS ESTADOR$ 16.272,72 C
19.12.2014ORIGEM FPMR$ 32.838,80 C
ORIGEM IPMR$ 10,75 C
TOTAL:R$ 32.849,55 C
23.12.2014REF.ICMS ESTADOR$ 16.000,89 C
30.12.2014ORIGEM FPMR$ 32.694,48 C
REF.ICMS ESTADOR$ 6.093,09 C
ORIGEM IPMR$ 6,25 C
TOTAL:R$ 38.793,82 C
31.12.2014REF. LEI 87/96R$ 68,07 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 185.130,21 C
REF. LEI 87/96R$ 136,14 C
REF.ICMS ESTADOR$ 51.464,36 C
ORIGEM ITRR$ 42,17 C
ORIGEM IPMR$ 46,38 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 236.819,26 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014DEDUCAO SAUDER$ 29,38 D
IPM IPI-MUNICR$ 156,72 C
TOTAL:R$ 127,34 C
19.12.2014DEDUCAO SAUDER$ 10,75 D
IPM IPI-MUNICR$ 57,38 C
TOTAL:R$ 46,63 C
30.12.2014DEDUCAO SAUDER$ 6,25 D
IPM IPI-MUNICR$ 33,36 C
TOTAL:R$ 27,11 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 46,38 D
IPM IPI-MUNICR$ 247,46 C
DEBITO FUNDOR$ 46,38 D
CREDITO FUNDOR$ 247,46 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2014ORIGEM IPVAR$ 112,62 C
ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAL:R$ 595,19 C
02.12.2014ORIGEM IPVAR$ 114,86 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.227,70 C
TOTAL:R$ 13.342,56 C
03.12.2014COMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
04.12.2014ORIGEM IPVAR$ 137,29 C
09.12.2014ORIGEM IPVAR$ 127,59 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 9.982,53 C
TOTAL:R$ 10.110,12 C
10.12.2014ORIGEM ITRR$ 60,74 C
ORIGEM IPVAR$ 450,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 210,39 C
ORIGEM FPER$ 114.467,88 C
ORIGEM FPMR$ 72.238,01 C
TOTAL:R$ 187.427,88 C
11.12.2014ORIGEM IPVAR$ 810,22 C
ORIGEM ITCMDR$ 327,62 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 57.041,63 C
TOTAL:R$ 58.179,47 C
12.12.2014ORIGEM IPVAR$ 135,70 C
15.12.2014ORIGEM IPVAR$ 105,74 C
16.12.2014ORIGEM IPVAR$ 216,07 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 28.836,69 C
TOTAL:R$ 29.052,76 C
17.12.2014ORIGEM IPVAR$ 220,33 C
18.12.2014ORIGEM IPVAR$ 229,56 C
19.12.2014ORIGEM ITRR$ 10,31 C
ORIGEM IPVAR$ 248,21 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 77,03 C
ORIGEM FPER$ 61.726,50 C
ORIGEM FPMR$ 38.954,16 C
TOTAL:R$ 101.016,21 C
23.12.2014ORIGEM IPVAR$ 435,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 363,73 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 43.851,90 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 28.354,99 C
TOTAL:R$ 73.005,92 C
24.12.2014ORIGEM IPVAR$ 33.689,41 C
26.12.2014ORIGEM IPVAR$ 358,53 C
30.12.2014ORIGEM ITRR$ 33,70 C
ORIGEM IPVAR$ 474,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 44,79 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.797,50 C
ORIGEM FPER$ 61.455,23 C
ORIGEM FPMR$ 38.782,96 C
TOTAL:R$ 111.588,21 C
31.12.2014ORIGEM LEI87/96R$ 482,57 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 11.676,51 C
ORIGEM ITRR$ 104,75 C
ORIGEM IPVAR$ 37.866,32 C
ORIGEM ITCMDR$ 691,35 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 332,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 100.893,53 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 91.199,41 C
ORIGEM FPER$ 237.649,61 C
ORIGEM FPMR$ 149.975,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 965,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 631.353,96 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2014SIMPLES NACION.R$ 5,23 C
08.12.2014SIMPLES NACION.R$ 10,28 C
16.12.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.12.2014SIMPLES NACION.R$ 138,34 C
18.12.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
24.12.2014SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
26.12.2014SIMPLES NACION.R$ 35,02 C
29.12.2014SIMPLES NACION.R$ 498,74 C
31.12.2014SIMPLES NACION.R$ 12,41 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 715,02 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 715,02 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 754.052,28 D
CREDITO BENEF.R$ 2.458.976,33 C
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