sexta-feira, 29 de maio de 2015

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE MAIO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/05/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:58:45
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015PARCELA DE IPIR$ 69.863,55 C
PARCELA DE IRR$ 511.640,13 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 5.815,03 D
RFB-PREV-OB CORR$ 228.198,61 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 15.083,93 D
RFB-PREV-PARC60R$ 5.914,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 87.225,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 116.300,73 D
TOTAL:R$ 112.869,55 C
20.05.2015PARCELA DE IPIR$ 15.553,23 C
PARCELA DE IRR$ 46.315,40 C
RETENCAO PASEPR$ 618,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 9.280,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.373,72 D
TOTAL:R$ 39.595,94 C
28.05.2015PARCELA DE IPIR$ 5.277,34 C
PARCELA DE IRR$ 22.994,59 C
RETENCAO PASEPR$ 282,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 4.240,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.654,37 D
TOTAL:R$ 18.094,07 C
29.05.2015PARCELA DE IPIR$ 18.464,92 C
PARCELA DE IRR$ 240.330,20 C
RETENCAO PASEPR$ 2.587,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 38.819,26 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 51.759,02 D
TOTAL:R$ 165.628,90 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 109.159,04 C
PARCELA DE IRR$ 821.280,32 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 9.304,36 D
RFB-PREV-OB CORR$ 228.198,61 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 15.083,93 D
RFB-PREV-PARC60R$ 5.914,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 139.565,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 186.087,84 D
DEBITO FUNDOR$ 594.250,90 D
CREDITO FUNDOR$ 930.439,36 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.05.2015COTA-PARTER$ 8.618,45 C
RETENCAO PASEPR$ 86,18 D
TOTAL:R$ 8.532,27 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.618,45 C
RETENCAO PASEPR$ 86,18 D
DEBITO FUNDOR$ 86,18 D
CREDITO FUNDOR$ 8.618,45 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.05.2015COTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
TOTAL:R$ 228,01 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
DEBITO FUNDOR$ 127,14 D
CREDITO FUNDOR$ 355,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015RETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,26 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,32 C
TOTAL:R$ 4,07 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,26 D
ITR-NAO CONVENR$ 6,32 C
DEBITO FUNDOR$ 2,25 D
CREDITO FUNDOR$ 6,32 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015COTA-PARTER$ 38.014,27 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.702,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.602,85 D
TOTAL:R$ 24.709,28 C
12.05.2015COTA-PARTER$ 11.012,30 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.651,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.202,46 D
TOTAL:R$ 7.158,00 C
19.05.2015COTA-PARTER$ 76.255,94 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.438,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.251,18 D
TOTAL:R$ 49.566,37 C
26.05.2015COTA-PARTER$ 80.175,61 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.026,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.035,12 D
TOTAL:R$ 52.114,15 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 205.458,12 C
DEDUCAO SAUDER$ 30.818,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.091,61 D
DEBITO FUNDOR$ 71.910,32 D
CREDITO FUNDOR$ 205.458,12 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.05.2015REF.ICMS ESTADOR$ 5.702,14 C
08.05.2015ORIGEM FPMR$ 87.225,54 C
ORIGEM ITRR$ 0,94 C
ORIGEM IPMR$ 18,85 C
TOTAL:R$ 87.245,33 C
12.05.2015REF.ICMS ESTADOR$ 1.651,84 C
19.05.2015REF.ICMS ESTADOR$ 11.438,39 C
20.05.2015ORIGEM FPMR$ 9.280,29 C
ORIGEM IPMR$ 4,19 C
TOTAL:R$ 9.284,48 C
26.05.2015REF.ICMS ESTADOR$ 12.026,34 C
28.05.2015ORIGEM FPMR$ 4.240,78 C
ORIGEM IPMR$ 1,42 C
TOTAL:R$ 4.242,20 C
29.05.2015ORIGEM FPMR$ 38.819,26 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
ORIGEM IPMR$ 4,98 C
TOTAL:R$ 38.877,51 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 139.565,87 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 30.818,71 C
ORIGEM ITRR$ 0,94 C
ORIGEM IPMR$ 29,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 170.468,23 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.05.2015DEDUCAO SAUDER$ 18,85 D
IPM IPI-MUNICR$ 100,55 C
TOTAL:R$ 81,70 C
20.05.2015DEDUCAO SAUDER$ 4,19 D
IPM IPI-MUNICR$ 22,39 C
TOTAL:R$ 18,20 C
28.05.2015DEDUCAO SAUDER$ 1,42 D
IPM IPI-MUNICR$ 7,60 C
TOTAL:R$ 6,18 C
29.05.2015DEDUCAO SAUDER$ 4,98 D
IPM IPI-MUNICR$ 26,58 C
TOTAL:R$ 21,60 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 29,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 157,12 C
DEBITO FUNDOR$ 29,44 D
CREDITO FUNDOR$ 157,12 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2015ORIGEM IPVAR$ 1.035,41 C
05.05.2015ORIGEM IPVAR$ 929,45 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 14.746,09 C
TOTAL:R$ 15.675,54 C
06.05.2015ORIGEM IPVAR$ 986,80 C
ORIGEM ITCMDR$ 165,19 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 44.238,29 C
TOTAL:R$ 45.390,28 C
07.05.2015ORIGEM IPVAR$ 3.369,02 C
08.05.2015ORIGEM ITRR$ 30,77 C
ORIGEM IPVAR$ 2.015,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 197,00 C
ORIGEM FPER$ 187.483,67 C
ORIGEM FPMR$ 116.182,31 C
TOTAL:R$ 305.908,92 C
12.05.2015ORIGEM IPVAR$ 2.107,67 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.271,77 C
TOTAL:R$ 6.379,44 C
13.05.2015ORIGEM ITCMDR$ 308,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 12.815,33 C
TOTAL:R$ 13.123,56 C
14.05.2015ORIGEM IPVAR$ 4.808,21 C
15.05.2015ORIGEM IPVAR$ 6.140,66 C
18.05.2015ORIGEM IPVAR$ 4.968,28 C
19.05.2015ORIGEM ICMS-ESTR$ 29.580,40 C
20.05.2015ORIGEM ITRR$ 3,45 C
ORIGEM ITCMDR$ 375,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 43,86 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 88.741,22 C
ORIGEM FPER$ 19.947,18 C
ORIGEM FPMR$ 12.361,12 C
TOTAL:R$ 121.472,24 C
21.05.2015ORIGEM IPVAR$ 5.296,84 C
25.05.2015ORIGEM IPVAR$ 5.740,07 C
26.05.2015ORIGEM ICMS-ESTR$ 31.100,88 C
27.05.2015ORIGEM IPVAR$ 1.782,44 C
ORIGEM ITCMDR$ 531,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 93.302,65 C
TOTAL:R$ 95.616,30 C
28.05.2015ORIGEM IPVAR$ 1.072,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 14,88 C
ORIGEM FPER$ 9.115,21 C
ORIGEM FPMR$ 5.648,62 C
TOTAL:R$ 15.851,46 C
29.05.2015ORIGEM ITRR$ 11,95 C
ORIGEM IPVAR$ 862,08 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 52,07 C
ORIGEM FPER$ 83.438,61 C
ORIGEM FPMR$ 51.706,32 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
TOTAL:R$ 136.622,09 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 46,17 C
ORIGEM IPVAR$ 41.114,85 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.380,04 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 307,81 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 239.097,49 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 79.699,14 C
ORIGEM FPER$ 299.984,67 C
ORIGEM FPMR$ 185.898,37 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 848.079,60 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.05.2015SIMPLES NACION.R$ 10,81 C
05.05.2015SIMPLES NACION.R$ 16,94 C
07.05.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
08.05.2015SIMPLES NACION.R$ 5,30 C
14.05.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
19.05.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
20.05.2015SIMPLES NACION.R$ 62,72 C
21.05.2015SIMPLES NACION.R$ 865,45 C
22.05.2015SIMPLES NACION.R$ 40,00 C
26.05.2015SIMPLES NACION.R$ 5,03 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.041,25 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.041,25 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 666.406,23 D
CREDITO BENEF.R$ 2.164.623,60 C

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