terça-feira, 1 de setembro de 2015

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE AGOSTO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/09/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:51:42
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015PARCELA DE IPIR$ 62.235,78 C
PARCELA DE IRR$ 328.957,03 C
RETENCAO PASEPR$ 3.911,92 D
RFB-PREV-OB CORR$ 250.363,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 58.678,91 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 78.238,55 D
TOTAL:R$ 0,00 C
20.08.2015PARCELA DE IPIR$ 22.727,02 C
PARCELA DE IRR$ 44.414,21 C
RETENCAO PASEPR$ 671,41 D
RFB-PREV-OB CORR$ 42.970,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 10.071,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13.428,24 D
TOTAL:R$ 0,00 C
28.08.2015PARCELA DE IPIR$ 16.812,48 C
PARCELA DE IRR$ 225.005,24 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 2.418,17 D
RFB-PREV-OB CORR$ 34.787,80 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 26.020,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.494,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 36.272,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48.363,53 D
TOTAL:R$ 71.365,00 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 101.775,28 C
PARCELA DE IRR$ 598.376,48 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 7.001,50 D
RFB-PREV-OB CORR$ 328.121,63 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 26.020,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.494,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 105.022,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 140.030,32 D
DEBITO FUNDOR$ 628.786,76 D
CREDITO FUNDOR$ 700.151,76 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.08.2015COTA-PARTER$ 9.117,95 C
RETENCAO PASEPR$ 91,17 D
TOTAL:R$ 9.026,78 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 9.117,95 C
RETENCAO PASEPR$ 91,17 D
DEBITO FUNDOR$ 91,17 D
CREDITO FUNDOR$ 9.117,95 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.08.2015COTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
TOTAL:R$ 228,01 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
DEBITO FUNDOR$ 127,14 D
CREDITO FUNDOR$ 355,15 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.08.2015COTA-PARTER$ 32.365,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.854,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.473,15 D
TOTAL:R$ 21.037,76 C
11.08.2015COTA-PARTER$ 10.680,74 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.602,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.136,14 D
TOTAL:R$ 6.942,49 C
18.08.2015COTA-PARTER$ 79.760,88 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.964,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.952,17 D
TOTAL:R$ 51.844,58 C
25.08.2015COTA-PARTER$ 81.811,69 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.271,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.362,33 D
TOTAL:R$ 53.177,61 C
01.09.2015COTA-PARTER$ 44.377,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.656,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.875,55 D
TOTAL:R$ 28.845,56 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 248.996,85 C
DEDUCAO SAUDER$ 37.349,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 49.799,34 D
DEBITO FUNDOR$ 87.148,85 D
CREDITO FUNDOR$ 248.996,85 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.08.2015REF.ICMS ESTADOR$ 4.854,86 C
10.08.2015ORIGEM FPMR$ 58.678,91 C
ORIGEM IPMR$ 16,81 C
TOTAL:R$ 58.695,72 C
11.08.2015REF.ICMS ESTADOR$ 1.602,11 C
18.08.2015REF.ICMS ESTADOR$ 11.964,13 C
20.08.2015ORIGEM FPMR$ 10.071,18 C
ORIGEM IPMR$ 6,14 C
TOTAL:R$ 10.077,32 C
25.08.2015REF.ICMS ESTADOR$ 12.271,75 C
28.08.2015ORIGEM FPMR$ 36.272,65 C
ORIGEM IPMR$ 4,54 C
TOTAL:R$ 36.277,19 C
31.08.2015REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
01.09.2015REF.ICMS ESTADOR$ 6.656,66 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 105.022,74 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 37.349,51 C
ORIGEM IPMR$ 27,49 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 142.453,01 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 16,81 D
IPM IPI-MUNICR$ 89,70 C
TOTAL:R$ 72,89 C
20.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 6,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 32,76 C
TOTAL:R$ 26,62 C
28.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 4,54 D
IPM IPI-MUNICR$ 24,23 C
TOTAL:R$ 19,69 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 27,49 D
IPM IPI-MUNICR$ 146,69 C
DEBITO FUNDOR$ 27,49 D
CREDITO FUNDOR$ 146,69 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.08.2015COMPLEM. UNIAOR$ 90.085,13 C
ORIGEM IPVAR$ 638,74 C
TOTAL:R$ 90.723,87 C
04.08.2015ORIGEM IPVAR$ 848,95 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 12.554,99 C
TOTAL:R$ 13.403,94 C
05.08.2015ORIGEM IPVAR$ 1.143,40 C
06.08.2015ORIGEM IPVAR$ 1.398,98 C
ORIGEM ITCMDR$ 259,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 37.664,97 C
TOTAL:R$ 39.323,58 C
07.08.2015ORIGEM IPVAR$ 1.439,56 C
10.08.2015ORIGEM ITRR$ 48,59 C
ORIGEM IPVAR$ 2.372,36 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 175,73 C
ORIGEM FPER$ 126.299,16 C
ORIGEM FPMR$ 78.266,70 C
TOTAL:R$ 207.162,54 C
11.08.2015ORIGEM IPVAR$ 2.290,55 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.143,16 C
TOTAL:R$ 6.433,71 C
12.08.2015ORIGEM IPVAR$ 3.219,91 C
13.08.2015ORIGEM IPVAR$ 3.502,89 C
ORIGEM ITCMDR$ 567,11 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 12.429,48 C
TOTAL:R$ 16.499,48 C
14.08.2015ORIGEM IPVAR$ 4.577,25 C
18.08.2015ORIGEM IPVAR$ 769,26 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 30.940,00 C
TOTAL:R$ 31.709,26 C
19.08.2015ORIGEM IPVAR$ 770,77 C
ORIGEM ITCMDR$ 285,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 92.820,01 C
TOTAL:R$ 93.876,01 C
20.08.2015ORIGEM ITRR$ 2,48 C
ORIGEM IPVAR$ 660,20 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 64,17 C
ORIGEM FPER$ 21.676,99 C
ORIGEM FPMR$ 13.433,08 C
TOTAL:R$ 35.836,92 C
21.08.2015ORIGEM IPVAR$ 622,50 C
24.08.2015ORIGEM IPVAR$ 634,00 C
25.08.2015ORIGEM IPVAR$ 489,74 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 31.735,53 C
TOTAL:R$ 32.225,27 C
26.08.2015ORIGEM IPVAR$ 625,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 184,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 95.206,60 C
TOTAL:R$ 96.016,31 C
27.08.2015ORIGEM IPVAR$ 562,39 C
28.08.2015ORIGEM ITRR$ 4,59 C
ORIGEM IPVAR$ 1.461,00 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 47,47 C
ORIGEM FPER$ 78.072,43 C
ORIGEM FPMR$ 48.380,93 C
TOTAL:R$ 127.966,42 C
31.08.2015COMPLEM. UNIAOR$ 90.085,13 C
ORIGEM IPVAR$ 468,92 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
TOTAL:R$ 91.105,11 C
01.09.2015ORIGEM IPVAR$ 521,59 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 17.214,56 C
TOTAL:R$ 17.736,15 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 180.170,26 C
ORIGEM ITRR$ 55,66 C
ORIGEM IPVAR$ 29.018,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.296,38 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 287,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 238.121,06 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 96.588,24 C
ORIGEM FPER$ 226.048,58 C
ORIGEM FPMR$ 140.080,71 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 912.217,58 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.08.2015SIMPLES NACION.R$ 5,13 C
04.08.2015SIMPLES NACION.R$ 846,83 C
05.08.2015SIMPLES NACION.R$ 11,08 C
12.08.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
14.08.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
21.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
24.08.2015SIMPLES NACION.R$ 3.149,87 C
26.08.2015SIMPLES NACION.R$ 6,26 C
27.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 4.059,17 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.059,17 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 716.181,41 D
CREDITO BENEF.R$ 2.017.498,16 C
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