terça-feira, 3 de novembro de 2015

REPASSES FEITOS PARA PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:32:45
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015PARCELA DE IPIR$ 6.366,34 C
PARCELA DE IRR$ 28.503,36 C
RETENCAO PASEPR$ 348,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 5.230,45 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6.973,93 D
TOTAL:R$ 22.316,63 C
09.10.2015PARCELA DE IPIR$ 69.675,98 C
PARCELA DE IRR$ 224.719,53 C
RETENCAO PASEPR$ 2.943,94 D
RFB-PREV-OB CORR$ 188.413,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 44.159,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 58.879,09 D
TOTAL:R$ 0,00 C
19.10.2015PARCELA DE IPIR$ 1.659,53 C
PARCELA DE IRR$ 7.412,74 C
RETENCAO PASEPR$ 90,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.360,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.814,44 D
TOTAL:R$ 5.806,29 C
20.10.2015PARCELA DE IPIR$ 25.782,87 C
PARCELA DE IRR$ 68.401,50 C
RETENCAO PASEPR$ 941,83 D
RFB-PREV-OB CORR$ 60.278,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 14.127,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.836,87 D
TOTAL:R$ 0,00 C
30.10.2015PARCELA DE IPIR$ 14.230,97 C
PARCELA DE IRR$ 217.618,30 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 2.318,48 D
RFB-PREV-OB CORR$ 34.610,76 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 20.596,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.758,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 34.777,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 46.369,85 D
TOTAL:R$ 70.323,00 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 117.715,69 C
PARCELA DE IRR$ 546.655,43 C
RFB-PREV-PARC53R$ 10.095,75 D
RETENCAO PASEPR$ 6.643,65 D
RFB-PREV-OB CORR$ 283.301,95 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 20.596,05 D
RFB-PREV-PARC60R$ 12.758,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 99.655,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 132.874,18 D
DEBITO FUNDOR$ 565.925,20 D
CREDITO FUNDOR$ 664.371,12 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.10.2015COTA-PARTER$ 8.327,46 C
RETENCAO PASEPR$ 83,27 D
TOTAL:R$ 8.244,19 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.327,46 C
RETENCAO PASEPR$ 83,27 D
DEBITO FUNDOR$ 83,27 D
CREDITO FUNDOR$ 8.327,46 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.10.2015COTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
TOTAL:R$ 228,01 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 355,15 C
RETENCAO PASEPR$ 2,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 53,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 71,03 D
DEBITO FUNDOR$ 127,14 D
CREDITO FUNDOR$ 355,15 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.10.2015RETENCAO PASEPR$ 14,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 275,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 367,96 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.839,80 C
TOTAL:R$ 1.181,16 C
20.10.2015RETENCAO PASEPR$ 0,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 9,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 13,04 D
ITR-NAO CONVENR$ 65,23 C
TOTAL:R$ 41,89 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 15,23 D
DEDUCAO SAUDER$ 285,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 381,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.905,03 C
DEBITO FUNDOR$ 681,98 D
CREDITO FUNDOR$ 1.905,03 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.10.2015COTA-PARTER$ 40.377,19 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.056,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.075,43 D
TOTAL:R$ 26.245,19 C
13.10.2015COTA-PARTER$ 24.226,31 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.633,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.845,26 D
TOTAL:R$ 15.747,11 C
14.10.2015COTA-PARTER$ 8.852,98 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.327,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.770,59 D
TOTAL:R$ 5.754,45 C
20.10.2015COTA-PARTER$ 124.557,49 C
DEDUCAO SAUDER$ 18.683,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24.911,49 D
TOTAL:R$ 80.962,38 C
27.10.2015COTA-PARTER$ 14.187,60 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.128,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.837,52 D
TOTAL:R$ 9.221,94 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 212.201,57 C
DEDUCAO SAUDER$ 31.830,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42.440,29 D
DEBITO FUNDOR$ 74.270,50 D
CREDITO FUNDOR$ 212.201,57 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.10.2015REF.ICMS ESTADOR$ 6.056,57 C
08.10.2015ORIGEM FPMR$ 5.230,45 C
ORIGEM IPMR$ 1,72 C
TOTAL:R$ 5.232,17 C
09.10.2015ORIGEM FPMR$ 44.159,31 C
ORIGEM ITRR$ 275,97 C
ORIGEM IPMR$ 18,82 C
TOTAL:R$ 44.454,10 C
13.10.2015REF.ICMS ESTADOR$ 3.633,94 C
14.10.2015REF.ICMS ESTADOR$ 1.327,94 C
19.10.2015ORIGEM FPMR$ 1.360,83 C
ORIGEM IPMR$ 0,44 C
TOTAL:R$ 1.361,27 C
20.10.2015ORIGEM FPMR$ 14.127,65 C
REF.ICMS ESTADOR$ 18.683,62 C
ORIGEM ITRR$ 9,78 C
ORIGEM IPMR$ 6,96 C
TOTAL:R$ 32.828,01 C
27.10.2015REF.ICMS ESTADOR$ 2.128,14 C
30.10.2015ORIGEM FPMR$ 34.777,38 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
ORIGEM IPMR$ 3,84 C
TOTAL:R$ 34.834,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 99.655,62 C
REF. LEI 87/96R$ 53,27 C
REF.ICMS ESTADOR$ 31.830,21 C
ORIGEM ITRR$ 285,75 C
ORIGEM IPMR$ 31,78 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 131.856,63 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 1,72 D
IPM IPI-MUNICR$ 9,18 C
TOTAL:R$ 7,46 C
09.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 18,82 D
IPM IPI-MUNICR$ 100,42 C
TOTAL:R$ 81,60 C
19.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 0,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 2,39 C
TOTAL:R$ 1,95 C
20.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 6,96 D
IPM IPI-MUNICR$ 37,16 C
TOTAL:R$ 30,20 C
30.10.2015DEDUCAO SAUDER$ 3,84 D
IPM IPI-MUNICR$ 20,51 C
TOTAL:R$ 16,67 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 31,78 D
IPM IPI-MUNICR$ 169,66 C
DEBITO FUNDOR$ 31,78 D
CREDITO FUNDOR$ 169,66 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.10.2015RETENCAO PASEPR$ 12,74 D
FEX-COTA MENSALR$ 1.274,74 C
TOTAL:R$ 1.262,00 C
30.10.2015RETENCAO PASEPR$ 12,74 D
FEX-COTA MENSALR$ 1.274,74 C
TOTAL:R$ 1.262,00 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 25,48 D
FEX-COTA MENSALR$ 2.549,48 C
DEBITO FUNDOR$ 25,48 D
CREDITO FUNDOR$ 2.549,48 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.10.2015PASEP MUNICIPIOR$ 60,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.088,21 C
TOTAL:R$ 6.027,33 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 60,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.088,21 C
DEBITO FUNDOR$ 60,88 D
CREDITO FUNDOR$ 6.088,21 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015COMPLEM. UNIAOR$ 90.085,13 C
ORIGEM IPVAR$ 442,61 C
TOTAL:R$ 90.527,74 C
02.10.2015ORIGEM IPVAR$ 412,74 C
05.10.2015ORIGEM IPVAR$ 520,56 C
06.10.2015ORIGEM IPVAR$ 476,76 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 15.662,69 C
TOTAL:R$ 16.139,45 C
07.10.2015ORIGEM IPVAR$ 551,70 C
08.10.2015ORIGEM IPVAR$ 561,11 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 17,98 C
ORIGEM FPER$ 11.257,91 C
ORIGEM FPMR$ 6.976,44 C
TOTAL:R$ 18.813,44 C
09.10.2015ORIGEM ITRR$ 626,43 C
ORIGEM IPVAR$ 506,66 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 196,74 C
ORIGEM FPER$ 95.047,52 C
ORIGEM FPMR$ 58.900,27 C
TOTAL:R$ 155.277,62 C
13.10.2015ORIGEM IPVAR$ 434,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 391,72 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 9.397,61 C
TOTAL:R$ 10.223,59 C
14.10.2015ORIGEM IPVAR$ 495,30 C
ORIGEM ITCMDR$ 260,15 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 10.302,47 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.434,15 C
TOTAL:R$ 14.492,07 C
15.10.2015ORIGEM IPVAR$ 575,29 C
16.10.2015ORIGEM IPVAR$ 1.841,72 C
19.10.2015ORIGEM IPVAR$ 415,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4,69 C
ORIGEM FPER$ 2.929,04 C
ORIGEM FPMR$ 1.815,10 C
TOTAL:R$ 5.164,58 C
20.10.2015ORIGEM ITRR$ 19,96 C
ORIGEM IPVAR$ 345,52 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 72,80 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 46.988,09 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 48.317,04 C
ORIGEM FPER$ 30.408,04 C
ORIGEM FPMR$ 18.843,64 C
TOTAL:R$ 144.995,09 C
21.10.2015ORIGEM ITCMDR$ 156,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 173.143,97 C
TOTAL:R$ 173.300,65 C
22.10.2015ORIGEM IPVAR$ 371,68 C
26.10.2015ORIGEM IPVAR$ 827,76 C
27.10.2015ORIGEM IPVAR$ 318,07 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.503,50 C
TOTAL:R$ 5.821,57 C
28.10.2015ORIGEM ITCMDR$ 250,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 16.510,52 C
TOTAL:R$ 16.761,34 C
29.10.2015ORIGEM IPVAR$ 590,04 C
30.10.2015COMPLEM. UNIAOR$ 90.085,13 C
ORIGEM ITRR$ 10,97 C
ORIGEM IPVAR$ 260,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 40,18 C
ORIGEM FPER$ 74.854,05 C
ORIGEM FPMR$ 46.386,52 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
TOTAL:R$ 212.188,56 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 180.170,26 C
ORIGEM ITRR$ 657,36 C
ORIGEM IPVAR$ 9.948,18 C
ORIGEM ITCMDR$ 1.059,37 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 332,39 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 246.945,05 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 82.314,99 C
ORIGEM FPER$ 214.496,56 C
ORIGEM FPMR$ 132.921,97 C
ORIGEM LEI87/96R$ 551,06 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 869.397,19 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2015SIMPLES NACION.R$ 5,13 C
02.10.2015SIMPLES NACION.R$ 1.122,00 C
08.10.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.10.2015SIMPLES NACION.R$ 17,41 C
19.10.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.10.2015SIMPLES NACION.R$ 41,48 C
21.10.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
22.10.2015SIMPLES NACION.R$ 1.090,57 C
23.10.2015SIMPLES NACION.R$ 313,61 C
28.10.2015SIMPLES NACION.R$ 23,00 C
29.10.2015SIMPLES NACION.R$ 10,12 C
30.10.2015SIMPLES NACION.R$ 331,31 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2.979,63 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.979,63 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 641.206,23 D
CREDITO BENEF.R$ 1.900.201,13 C
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