terça-feira, 1 de outubro de 2013

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
01/10/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:32:56
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013PARCELA DE IPIR$ 43.619,67 C
PARCELA DE IRR$ 160.895,17 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 2.045,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 30.677,22 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.902,96 D
TOTAL:R$ 122.990,82 C
20.09.2013PARCELA DE IPIR$ 17.302,90 C
PARCELA DE IRR$ 35.913,40 C
RETENCAO PASEPR$ 532,15 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.982,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.643,26 D
TOTAL:R$ 34.058,45 C
30.09.2013PARCELA DE IPIR$ 11.240,58 C
PARCELA DE IRR$ 145.025,94 C
RETENCAO PASEPR$ 1.562,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 23.439,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31.253,29 D
TOTAL:R$ 100.010,61 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 72.163,15 C
PARCELA DE IRR$ 341.834,51 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 4.139,94 D
DEDUCAO SAUDER$ 62.099,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82.799,51 D
DEBITO FUNDOR$ 156.937,78 D
CREDITO FUNDOR$ 413.997,66 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.09.2013COTA-PARTER$ 8.036,35 C
RETENCAO PASEPR$ 80,36 D
TOTAL:R$ 7.955,99 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.036,35 C
RETENCAO PASEPR$ 80,36 D
DEBITO FUNDOR$ 80,36 D
CREDITO FUNDOR$ 8.036,35 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.09.2013COTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
TOTAL:R$ 294,52 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
DEBITO FUNDOR$ 164,20 D
CREDITO FUNDOR$ 458,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013RETENCAO PASEPR$ 0,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,77 D
ITR-NAO CONVENR$ 43,87 C
TOTAL:R$ 28,17 C
20.09.2013RETENCAO PASEPR$ 5,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 111,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 148,16 D
ITR-NAO CONVENR$ 740,81 C
TOTAL:R$ 475,61 C
30.09.2013RETENCAO PASEPR$ 1,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 30,68 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40,91 D
ITR-NAO CONVENR$ 204,55 C
TOTAL:R$ 131,33 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 7,90 D
DEDUCAO SAUDER$ 148,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 197,84 D
ITR-NAO CONVENR$ 989,23 C
DEBITO FUNDOR$ 354,12 D
CREDITO FUNDOR$ 989,23 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013COTA-PARTER$ 51.258,12 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.688,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.251,62 D
TOTAL:R$ 33.317,79 C
10.09.2013COTA-PARTER$ 27.434,87 C
DEDUCAO SAUDER$ 4.115,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.486,97 D
TOTAL:R$ 17.832,67 C
17.09.2013COTA-PARTER$ 83.854,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 12.578,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16.770,90 D
TOTAL:R$ 54.505,43 C
24.09.2013COTA-PARTER$ 97.860,02 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.679,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.572,00 D
TOTAL:R$ 63.609,02 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 260.407,51 C
DEDUCAO SAUDER$ 39.061,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 52.081,49 D
DEBITO FUNDOR$ 91.142,60 D
CREDITO FUNDOR$ 260.407,51 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013REF.ICMS ESTADOR$ 7.688,71 C
10.09.2013ORIGEM FPMR$ 30.677,22 C
REF.ICMS ESTADOR$ 4.115,23 C
ORIGEM ITRR$ 6,58 C
ORIGEM IPMR$ 23,08 C
TOTAL:R$ 34.822,11 C
17.09.2013REF.ICMS ESTADOR$ 12.578,17 C
20.09.2013ORIGEM FPMR$ 7.982,44 C
ORIGEM ITRR$ 111,12 C
ORIGEM IPMR$ 9,15 C
TOTAL:R$ 8.102,71 C
24.09.2013REF.ICMS ESTADOR$ 14.679,00 C
30.09.2013ORIGEM FPMR$ 23.439,97 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
ORIGEM ITRR$ 30,68 C
ORIGEM IPMR$ 5,94 C
TOTAL:R$ 23.545,39 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 62.099,63 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
REF.ICMS ESTADOR$ 39.061,11 C
ORIGEM ITRR$ 148,38 C
ORIGEM IPMR$ 38,17 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 101.416,09 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 23,08 D
IPM IPI-MUNICR$ 123,12 C
TOTAL:R$ 100,04 C
20.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 9,15 D
IPM IPI-MUNICR$ 48,84 C
TOTAL:R$ 39,69 C
30.09.2013DEDUCAO SAUDER$ 5,94 D
IPM IPI-MUNICR$ 31,73 C
TOTAL:R$ 25,79 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 38,17 D
IPM IPI-MUNICR$ 203,69 C
DEBITO FUNDOR$ 38,17 D
CREDITO FUNDOR$ 203,69 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 13.946,76 C
10.09.2013ORIGEM ITRR$ 37,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 169,19 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 7.464,72 C
ORIGEM FPER$ 78.003,49 C
ORIGEM FPMR$ 49.151,88 C
TOTAL:R$ 134.826,56 C
11.09.2013ORIGEM IPVAR$ 4.380,74 C
ORIGEM ITCMDR$ 162,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 52.509,64 C
TOTAL:R$ 57.053,35 C
17.09.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 22.815,87 C
20.09.2013ORIGEM ITRR$ 23,19 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 67,11 C
ORIGEM FPER$ 20.297,10 C
ORIGEM FPMR$ 12.789,69 C
TOTAL:R$ 33.177,09 C
23.09.2013ORIGEM IPVAR$ 3.695,86 C
ORIGEM ITCMDR$ 147,90 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 45.171,71 C
TOTAL:R$ 49.015,47 C
24.09.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 26.626,62 C
30.09.2013ORIGEM ITRR$ 43,90 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 43,60 C
ORIGEM FPER$ 59.601,22 C
ORIGEM FPMR$ 37.556,17 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
TOTAL:R$ 97.744,14 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 104,37 C
ORIGEM IPVAR$ 8.076,60 C
ORIGEM ITCMDR$ 310,87 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 279,90 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 97.681,35 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 70.853,97 C
ORIGEM FPER$ 157.901,81 C
ORIGEM FPMR$ 99.497,74 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 435.205,86 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2013SIMPLES NACION.R$ 340,11 C
10.09.2013SIMPLES NACION.R$ 60,12 C
20.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
24.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
26.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,03 C
27.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,05 C
30.09.2013SIMPLES NACION.R$ 5,07 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 430,38 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 430,38 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
12.09.2013RETENCAO PASEPR$ 1.331,99 D
AUX.FIN.L12859R$ 133.199,59 C
TOTAL:R$ 131.867,60 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1.331,99 D
AUX.FIN.L12859R$ 133.199,59 C
DEBITO FUNDOR$ 1.331,99 D
CREDITO FUNDOR$ 133.199,59 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 250.049,22 D
CREDITO BENEF.R$ 1.354.345,08 C
Postado por às

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