sábado, 2 de novembro de 2013

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/11/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil02:00:38
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013PARCELA DE IPIR$ 49.190,33 C
PARCELA DE IRR$ 159.464,64 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 2.086,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.298,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 41.730,98 D
TOTAL:R$ 125.640,52 C
18.10.2013PARCELA DE IPIR$ 19.005,39 C
PARCELA DE IRR$ 34.677,63 C
RETENCAO PASEPR$ 536,82 D
DEDUCAO SAUDER$ 8.052,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.736,59 D
TOTAL:R$ 34.357,17 C
30.10.2013PARCELA DE IPIR$ 8.947,23 C
PARCELA DE IRR$ 142.718,82 C
RETENCAO PASEPR$ 1.516,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 22.749,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 30.333,20 D
TOTAL:R$ 97.066,30 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 77.142,95 C
PARCELA DE IRR$ 336.861,09 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 4.140,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 62.100,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 82.800,77 D
DEBITO FUNDOR$ 156.940,05 D
CREDITO FUNDOR$ 414.004,04 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.10.2013COTA-PARTER$ 8.627,83 C
RETENCAO PASEPR$ 86,27 D
TOTAL:R$ 8.541,56 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.627,83 C
RETENCAO PASEPR$ 86,27 D
DEBITO FUNDOR$ 86,27 D
CREDITO FUNDOR$ 8.627,83 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2013COTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
TOTAL:R$ 294,52 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
DEBITO FUNDOR$ 164,20 D
CREDITO FUNDOR$ 458,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013RETENCAO PASEPR$ 9,33 D
DEDUCAO SAUDER$ 175,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 233,36 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.166,82 C
TOTAL:R$ 749,11 C
30.10.2013RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,06 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,33 C
TOTAL:R$ 3,44 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 9,37 D
DEDUCAO SAUDER$ 175,81 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 234,42 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.172,15 C
DEBITO FUNDOR$ 419,60 D
CREDITO FUNDOR$ 1.172,15 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013COTA-PARTER$ 60.891,68 C
DEDUCAO SAUDER$ 9.133,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.178,33 D
TOTAL:R$ 39.579,60 C
08.10.2013COTA-PARTER$ 11.388,67 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.708,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.277,73 D
TOTAL:R$ 7.402,64 C
15.10.2013COTA-PARTER$ 91.493,58 C
DEDUCAO SAUDER$ 13.724,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.298,71 D
TOTAL:R$ 59.470,84 C
22.10.2013COTA-PARTER$ 92.953,82 C
DEDUCAO SAUDER$ 13.943,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.590,76 D
TOTAL:R$ 60.419,99 C
30.10.2013COTA-PARTER$ 22.134,69 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.320,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.426,93 D
TOTAL:R$ 14.387,56 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 278.862,44 C
DEDUCAO SAUDER$ 41.829,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 55.772,46 D
DEBITO FUNDOR$ 97.601,81 D
CREDITO FUNDOR$ 278.862,44 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013REF.ICMS ESTADOR$ 9.133,75 C
08.10.2013REF.ICMS ESTADOR$ 1.708,30 C
10.10.2013ORIGEM FPMR$ 31.298,23 C
ORIGEM ITRR$ 175,02 C
ORIGEM IPMR$ 26,03 C
TOTAL:R$ 31.499,28 C
15.10.2013REF.ICMS ESTADOR$ 13.724,03 C
18.10.2013ORIGEM FPMR$ 8.052,44 C
ORIGEM IPMR$ 10,05 C
TOTAL:R$ 8.062,49 C
22.10.2013REF.ICMS ESTADOR$ 13.943,07 C
30.10.2013ORIGEM FPMR$ 22.749,90 C
REF.ICMS ESTADOR$ 3.320,20 C
ORIGEM ITRR$ 0,79 C
ORIGEM IPMR$ 4,73 C
TOTAL:R$ 26.075,62 C
31.10.2013REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 62.100,57 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
REF.ICMS ESTADOR$ 41.829,35 C
ORIGEM ITRR$ 175,81 C
ORIGEM IPMR$ 40,81 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 104.215,34 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 26,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 138,84 C
TOTAL:R$ 112,81 C
18.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 10,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 53,64 C
TOTAL:R$ 43,59 C
30.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 4,73 D
IPM IPI-MUNICR$ 25,25 C
TOTAL:R$ 20,52 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 40,81 D
IPM IPI-MUNICR$ 217,73 C
DEBITO FUNDOR$ 40,81 D
CREDITO FUNDOR$ 217,73 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 16.567,95 C
08.10.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.098,73 C
10.10.2013ORIGEM ITRR$ 505,88 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 190,79 C
ORIGEM FPER$ 79.582,56 C
ORIGEM FPMR$ 50.146,88 C
TOTAL:R$ 130.426,11 C
11.10.2013ORIGEM IPVAR$ 2.681,54 C
ORIGEM ITCMDR$ 73,33 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 51.918,78 C
TOTAL:R$ 54.673,65 C
15.10.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 24.894,38 C
18.10.2013ORIGEM ITRR$ 27,53 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 73,72 C
ORIGEM FPER$ 20.475,10 C
ORIGEM FPMR$ 12.901,86 C
TOTAL:R$ 33.478,21 C
21.10.2013ORIGEM IPVAR$ 2.601,14 C
ORIGEM ITCMDR$ 129,53 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 32.068,76 C
TOTAL:R$ 34.799,43 C
22.10.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 25.291,70 C
30.10.2013ORIGEM ITRR$ 15,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 34,70 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.022,60 C
ORIGEM FPER$ 57.846,57 C
ORIGEM FPMR$ 36.450,51 C
TOTAL:R$ 100.370,13 C
31.10.2013ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 549,16 C
ORIGEM IPVAR$ 5.282,68 C
ORIGEM ITCMDR$ 202,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 299,21 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 83.987,54 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 75.875,36 C
ORIGEM FPER$ 157.904,23 C
ORIGEM FPMR$ 99.499,25 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 424.099,54 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
16.10.2013SIMPLES NACION.R$ 981,72 C
17.10.2013SIMPLES NACION.R$ 7,02 C
21.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.10.2013SIMPLES NACION.R$ 315,76 C
25.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,56 C
28.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,05 C
29.10.2013SIMPLES NACION.R$ 122,99 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.443,10 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.443,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 255.252,74 D
CREDITO BENEF.R$ 1.233.100,89 C
Postado por às

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