quinta-feira, 5 de dezembro de 2013

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
05/12/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:18:05
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013PARCELA DE IPIR$ 56.311,06 C
PARCELA DE IRR$ 304.154,72 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 3.604,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 54.069,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 72.093,15 D
TOTAL:R$ 222.799,43 C
20.11.2013PARCELA DE IPIR$ 18.714,82 C
PARCELA DE IRR$ 31.005,52 C
RETENCAO PASEPR$ 497,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.458,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.944,06 D
TOTAL:R$ 31.821,05 C
29.11.2013PARCELA DE IPIR$ 10.545,68 C
PARCELA DE IRR$ 155.139,39 C
RETENCAO PASEPR$ 1.656,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 24.852,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 33.137,00 D
TOTAL:R$ 106.038,48 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 85.571,56 C
PARCELA DE IRR$ 490.299,63 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 5.758,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 86.380,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 115.174,21 D
DEBITO FUNDOR$ 215.212,23 D
CREDITO FUNDOR$ 575.871,19 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.11.2013COTA-PARTER$ 8.548,63 C
RETENCAO PASEPR$ 85,48 D
TOTAL:R$ 8.463,15 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.548,63 C
RETENCAO PASEPR$ 85,48 D
DEBITO FUNDOR$ 85,48 D
CREDITO FUNDOR$ 8.548,63 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.11.2013COTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
TOTAL:R$ 294,52 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
DEBITO FUNDOR$ 164,20 D
CREDITO FUNDOR$ 458,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,10 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,54 C
TOTAL:R$ 3,57 C
29.11.2013RETENCAO PASEPR$ 0,75 D
DEDUCAO SAUDER$ 14,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18,98 D
ITR-NAO CONVENR$ 94,90 C
TOTAL:R$ 60,94 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,79 D
DEDUCAO SAUDER$ 15,06 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20,08 D
ITR-NAO CONVENR$ 100,44 C
DEBITO FUNDOR$ 35,93 D
CREDITO FUNDOR$ 100,44 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013COTA-PARTER$ 36.979,48 C
DEDUCAO SAUDER$ 5.546,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.395,89 D
TOTAL:R$ 24.036,67 C
12.11.2013COTA-PARTER$ 22.477,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.371,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.495,55 D
TOTAL:R$ 14.610,56 C
19.11.2013COTA-PARTER$ 101.696,06 C
DEDUCAO SAUDER$ 15.254,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20.339,21 D
TOTAL:R$ 66.102,45 C
26.11.2013COTA-PARTER$ 103.878,57 C
DEDUCAO SAUDER$ 15.581,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20.775,71 D
TOTAL:R$ 67.521,08 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 265.031,88 C
DEDUCAO SAUDER$ 39.754,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 53.006,36 D
DEBITO FUNDOR$ 92.761,12 D
CREDITO FUNDOR$ 265.031,88 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013REF.ICMS ESTADOR$ 5.546,92 C
08.11.2013ORIGEM FPMR$ 54.069,85 C
ORIGEM ITRR$ 0,83 C
ORIGEM IPMR$ 29,80 C
TOTAL:R$ 54.100,48 C
12.11.2013REF.ICMS ESTADOR$ 3.371,66 C
19.11.2013REF.ICMS ESTADOR$ 15.254,40 C
20.11.2013ORIGEM FPMR$ 7.458,04 C
ORIGEM IPMR$ 9,90 C
TOTAL:R$ 7.467,94 C
26.11.2013REF.ICMS ESTADOR$ 15.581,78 C
29.11.2013ORIGEM FPMR$ 24.852,75 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
ORIGEM ITRR$ 14,23 C
ORIGEM IPMR$ 5,58 C
TOTAL:R$ 24.941,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 86.380,64 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
REF.ICMS ESTADOR$ 39.754,76 C
ORIGEM ITRR$ 15,06 C
ORIGEM IPMR$ 45,28 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 126.264,54 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 29,80 D
IPM IPI-MUNICR$ 158,94 C
TOTAL:R$ 129,14 C
20.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 9,90 D
IPM IPI-MUNICR$ 52,82 C
TOTAL:R$ 42,92 C
29.11.2013DEDUCAO SAUDER$ 5,58 D
IPM IPI-MUNICR$ 29,77 C
TOTAL:R$ 24,19 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 45,28 D
IPM IPI-MUNICR$ 241,53 C
DEBITO FUNDOR$ 45,28 D
CREDITO FUNDOR$ 241,53 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.11.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.061,70 C
08.11.2013ORIGEM ITRR$ 72,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 218,41 C
ORIGEM FPER$ 137.484,35 C
ORIGEM FPMR$ 86.632,20 C
TOTAL:R$ 224.407,24 C
11.11.2013ORIGEM IPVAR$ 2.407,32 C
ORIGEM ITCMDR$ 430,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 55.344,97 C
TOTAL:R$ 58.182,97 C
12.11.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.115,95 C
19.11.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 27.670,36 C
20.11.2013ORIGEM ITRR$ 2,51 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 72,59 C
ORIGEM FPER$ 18.963,71 C
ORIGEM FPMR$ 11.949,48 C
TOTAL:R$ 30.988,29 C
21.11.2013ORIGEM IPVAR$ 1.611,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 13.861,40 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 11.255,80 C
TOTAL:R$ 26.729,08 C
26.11.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 28.264,20 C
29.11.2013ORIGEM ITRR$ 8,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 40,90 C
ORIGEM FPER$ 63.193,53 C
ORIGEM FPMR$ 39.819,77 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
TOTAL:R$ 103.562,26 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 83,60 C
ORIGEM IPVAR$ 4.019,20 C
ORIGEM ITCMDR$ 14.292,08 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 331,90 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 66.600,77 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 72.112,21 C
ORIGEM FPER$ 219.641,59 C
ORIGEM FPMR$ 138.401,45 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 515.982,05 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.11.2013SIMPLES NACION.R$ 2.022,93 C
22.11.2013SIMPLES NACION.R$ 58,73 C
26.11.2013SIMPLES NACION.R$ 149,59 C
27.11.2013SIMPLES NACION.R$ 12,19 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 2.243,44 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.243,44 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 308.304,24 D
CREDITO BENEF.R$ 1.494.742,42 C
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