sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

REPASSES FEITOS PARA A PREFEITURA DE RIO DO FOGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/01/2014SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:39:57
RIO DO FOGO - RN
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2013PARCELA DE IPIR$ 39.289,88 C
PARCELA DE IRR$ 235.509,91 C
RETENCAO PASEPR$ 2.747,98 D
DEDUCAO SAUDER$ 41.219,95 D
TOTAL:R$ 230.831,86 C
10.12.2013PARCELA DE IPIR$ 51.721,24 C
PARCELA DE IRR$ 221.645,78 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 2.733,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 41.005,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 54.673,39 D
TOTAL:R$ 167.056,23 C
20.12.2013PARCELA DE IPIR$ 18.629,41 C
PARCELA DE IRR$ 114.642,92 C
RETENCAO PASEPR$ 1.332,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 19.990,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26.654,46 D
TOTAL:R$ 85.294,32 C
30.12.2013PARCELA DE IPIR$ 21.106,88 C
PARCELA DE IRR$ 166.223,42 C
RETENCAO PASEPR$ 1.873,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 28.099,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 37.466,05 D
TOTAL:R$ 119.891,42 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 130.747,41 C
PARCELA DE IRR$ 738.022,03 C
RFB-PREV-PARC53R$ 7.898,70 D
RETENCAO PASEPR$ 8.687,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 130.315,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 118.793,90 D
DEBITO FUNDOR$ 265.695,61 D
CREDITO FUNDOR$ 868.769,44 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.12.2013COTA-PARTER$ 8.213,25 C
RETENCAO PASEPR$ 82,13 D
TOTAL:R$ 8.131,12 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.213,25 C
RETENCAO PASEPR$ 82,13 D
DEBITO FUNDOR$ 82,13 D
CREDITO FUNDOR$ 8.213,25 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.12.2013COTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
TOTAL:R$ 294,52 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 458,72 C
RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 68,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 91,74 D
DEBITO FUNDOR$ 164,20 D
CREDITO FUNDOR$ 458,72 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013RETENCAO PASEPR$ 0,06 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,58 D
ITR-NAO CONVENR$ 7,90 C
TOTAL:R$ 5,08 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,06 D
DEDUCAO SAUDER$ 1,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,58 D
ITR-NAO CONVENR$ 7,90 C
DEBITO FUNDOR$ 2,82 D
CREDITO FUNDOR$ 7,90 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013COTA-PARTER$ 52.649,63 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.897,44 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.529,92 D
TOTAL:R$ 34.222,27 C
10.12.2013COTA-PARTER$ 13.806,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.070,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.761,31 D
TOTAL:R$ 8.974,30 C
17.12.2013COTA-PARTER$ 103.979,47 C
DEDUCAO SAUDER$ 15.596,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20.795,89 D
TOTAL:R$ 67.586,66 C
24.12.2013COTA-PARTER$ 100.361,23 C
DEDUCAO SAUDER$ 15.054,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20.072,24 D
TOTAL:R$ 65.234,81 C
30.12.2013COTA-PARTER$ 73.720,77 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.058,11 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14.744,15 D
TOTAL:R$ 47.918,51 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 344.517,69 C
DEDUCAO SAUDER$ 51.677,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 68.903,51 D
DEBITO FUNDOR$ 120.581,14 D
CREDITO FUNDOR$ 344.517,69 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013REF.ICMS ESTADOR$ 7.897,44 C
09.12.2013ORIGEM FPMR$ 41.219,95 C
10.12.2013ORIGEM FPMR$ 41.005,04 C
REF.ICMS ESTADOR$ 2.070,98 C
ORIGEM ITRR$ 1,18 C
ORIGEM IPMR$ 27,37 C
TOTAL:R$ 43.104,57 C
17.12.2013REF.ICMS ESTADOR$ 15.596,92 C
20.12.2013ORIGEM FPMR$ 19.990,84 C
ORIGEM IPMR$ 9,85 C
TOTAL:R$ 20.000,69 C
24.12.2013REF.ICMS ESTADOR$ 15.054,18 C
30.12.2013ORIGEM FPMR$ 28.099,54 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
REF.ICMS ESTADOR$ 11.058,11 C
ORIGEM IPMR$ 11,17 C
TOTAL:R$ 39.237,62 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 130.315,37 C
REF. LEI 87/96R$ 68,80 C
REF.ICMS ESTADOR$ 51.677,63 C
ORIGEM ITRR$ 1,18 C
ORIGEM IPMR$ 48,39 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 182.111,37 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2013DEDUCAO SAUDER$ 27,37 D
IPM IPI-MUNICR$ 145,99 C
TOTAL:R$ 118,62 C
20.12.2013DEDUCAO SAUDER$ 9,85 D
IPM IPI-MUNICR$ 52,58 C
TOTAL:R$ 42,73 C
30.12.2013DEDUCAO SAUDER$ 11,17 D
IPM IPI-MUNICR$ 59,58 C
TOTAL:R$ 48,41 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 48,39 D
IPM IPI-MUNICR$ 258,15 C
DEBITO FUNDOR$ 48,39 D
CREDITO FUNDOR$ 258,15 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 14.325,38 C
10.12.2013ORIGEM ITRR$ 77,27 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 200,61 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.756,62 C
ORIGEM FPER$ 104.264,23 C
ORIGEM FPMR$ 65.699,41 C
TOTAL:R$ 173.998,14 C
11.12.2013ORIGEM IPVAR$ 1.264,54 C
ORIGEM ITCMDR$ 166,38 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 51.236,10 C
TOTAL:R$ 52.667,02 C
17.12.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 28.291,65 C
20.12.2013ORIGEM ITRR$ 7,82 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 72,26 C
ORIGEM FPER$ 50.831,06 C
ORIGEM FPMR$ 32.029,88 C
TOTAL:R$ 82.941,02 C
23.12.2013ORIGEM IPVAR$ 1.647,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 203,13 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 36.760,76 C
TOTAL:R$ 38.611,59 C
24.12.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 27.307,17 C
30.12.2013ORIGEM IPI-EXPR$ 81,87 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 20.058,60 C
ORIGEM FPER$ 71.449,18 C
ORIGEM FPMR$ 45.021,84 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
TOTAL:R$ 137.110,74 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 85,09 C
ORIGEM IPVAR$ 2.912,24 C
ORIGEM ITCMDR$ 369,51 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 354,74 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 87.996,86 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 93.739,42 C
ORIGEM FPER$ 226.544,47 C
ORIGEM FPMR$ 142.751,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 499,25 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 555.252,71 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2013SIMPLES NACION.R$ 5,13 C
03.12.2013SIMPLES NACION.R$ 13,93 C
05.12.2013SIMPLES NACION.R$ 10,26 C
06.12.2013SIMPLES NACION.R$ 28,53 C
09.12.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.12.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.12.2013SIMPLES NACION.R$ 720,27 C
19.12.2013SIMPLES NACION.R$ 304,96 C
24.12.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
27.12.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
30.12.2013SIMPLES NACION.R$ 20,78 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 1.123,86 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.123,86 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 386.574,29 D
CREDITO BENEF.R$ 1.960.713,09 C
Postado por às

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